試算表の出力 (tfgld3411m000)

セッションの目的: 選択済元帳勘定と通貨の試算表を出力します。金額は選択済自国通貨で表されます。

次のレポートタイプのいずれかを選択できます。

選択

選択範囲

会計年度

LN でレポートが作成される会計年度

会計体系

LN でレポートが作成される勘定タイプ

自国通貨

単一会社の設定では、[会社 (tcemm1170m000)] セッションで定義された自国通貨

複数会社の設定では、[レポート通貨グループ設定 (tfgld0680m000)] セッションで定義した通貨

レポート通貨グループ

複数会社の設定では、[レポート通貨グループ設定 (tfgld0680m000)] セッションで定義したレポート通貨グループ

オプション

レポート選択

年初来情報を含む

このチェックボックスがオンの場合、年初来情報がレポートに含まれます。

開始残高を含む

このチェックボックスがオンの場合、開始残高がレポートに含まれます。

このチェックボックスをオンにできるのは、[年初来情報を含む] を選択した場合に限ります。

年初来金額を別カラムに表示

このチェックボックスがオンの場合、年初来金額が別カラムに出力されます。

このチェックボックスをオンにできるのは、[年初来情報を含む] を選択した場合に限ります。

分割借方/貸方の貸借対照表の出力

このチェックボックスがオンの場合、分割借方/貸方貸借対照表が出力されます。

親勘定残高の再計算

このチェックボックスがオンの場合、親勘定残高が再計算されます。

借方と貸方残高の分割

このチェックボックスがオンの場合、借方残高と貸方残高が分割されます。[借方と貸方残高の分割]

オプション

未ファイナライズ取引を含む: このチェックボックスがオンの場合、未ファイナライズ取引がレポートに含まれます。

注:
未ファイナライズ取引が考慮されるのは、勘定タイプの[更新方法]が[リアルタイム処理]の場合に限られます。
法定残高を含む: このチェックボックスがオンの場合、法定残高が出力されます。

設定

元帳勘定の出力順序番号を使用: このチェックボックスがオンの場合、 [勘定科目表 (tfgld0508m000)] セッションで定義した出力順序に従って元帳勘定が出力されます。
残高 0 を出力: このチェックボックスがオンの場合、残高がゼロの元帳勘定もレポートに含まれます。
勘定間の空白行: レポートの元帳勘定情報を分ける空白ラインの数