伝票別借方および貸方金額の出力 (tfgld3410m000)

セッションの目的: エラーを検出する伝票の借方および貸方合計金額を出力します。

差額を出力する対象の期間、取引タイプ、および伝票の範囲を選択します。金額に差異がある伝票のみを出力する場合は、[差異のみ] チェックボックスをオンにします。

このレポートは、各期間、取引タイプ、および伝票番号に対する借方金額と貸方金額の合計、および両金額間の差額を表示します。
レポートには、期間ごとの合計および総計が表示されます。

注:

現在の財務会社の伝票のみが対象となります。

設定

会計年度: 会計年度を設定します。
自国通貨: 自国通貨を設定します。[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。

オプション

未ファイナライズ取引を含む: このチェックボックスがオンの場合、 LN で未ファイナライズ伝票も出力されるので、未決算伝票をチェックできます。
ファイナライズ済: このチェックボックスがオンの場合、 LN でファイナライズ済伝票も出力されます。
差異のみ: このチェックボックスがオンの場合、 LN で借方金額と貸方金額が一致しない伝票のみが出力されます。