詳細キャッシュフロー情報 (tfgld2561m000)

このチェックボックスがオンの場合、 Infor LN のすべての会社の[詳細キャッシュフロー情報]が表示されます。

レポート通貨グループのコード

コードの記述または名称

[詳細キャッシュフロー情報]が表示される財務会社

コードの記述または名称

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: [詳細キャッシュフロー情報]が表示される会計年度

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: [詳細キャッシュフロー情報]が表示される会計期間

現預金取引の財務会社

現預金取引の元帳勘定

コードの記述または名称

現預金取引に関連する伝票の取引タイプ

現預金取引の伝票番号

現預金取引のライン番号

支払額または回収額が複数の請求書ラインに分散する場合に[詳細キャッシュフロー情報の生成 (tfgld2261m000)] セッションで生成される連番

現預金取引の伝票日付

現預金取引が転記される会計年度

現預金取引が転記される会計期間

転記される現預金取引のタイプ

指定可能な値

発注先支払

[取引分類]が[現預金]で[取引小分類]が[銀行取引]の[取引タイプ]内に取引のタイプが[発注先支払]で作成された[現預金取引]。購買請求書上の調整済支払も発注先支払とみなされます。

顧客入庫

[取引分類]が[現預金]で[取引小分類]が[銀行取引]の[取引タイプ]内に取引のタイプが[顧客入庫]で作成された[現預金取引]。販売請求書上の調整済回収も顧客回収とみなされます。

仮払金

[取引分類]が[現預金]で[取引小分類]が[銀行取引]の[取引タイプ]内に取引のタイプが[仮払金]で作成された[現預金取引]。調整済仮払金も仮払金とみなされます。

仮受金

[取引分類]が[現預金]で[取引小分類]が[銀行取引]の[取引タイプ]内に取引のタイプが[仮受金]で作成された[現預金取引]。調整済仮受金も仮受金とみなされます。

前払金

[取引分類]が[現預金]で[取引小分類]が[銀行取引]の[取引タイプ]内に取引のタイプが[前払金]で作成された[現預金取引]。調整済前払金およびタイプが[前払金]のスタンディングオーダも前払金とみなされます。

前受金

[取引分類]が[現預金]で[取引小分類]が[銀行取引]の[取引タイプ]内に取引のタイプが[前受金]で作成された[現預金取引]。調整済前受金も前受金とみなされます。

現預金仕訳帳

[取引分類]が[現預金]で[取引小分類]が[銀行取引]の[取引タイプ]内に取引のタイプが[現預金仕訳帳]で作成された[現預金取引]。調整済の個別払およびタイプが[コスト]のスタンディングオーダも現預金仕訳帳取引とみなされます。

現預金勘定の総勘定元帳取引

[取引分類]が[現預金]かつ[取引小分類]が[銀行取引]ではない[取引タイプ]内の[現預金勘定]に作成された非現預金取引。

支払割当

[取引分類]が[現預金]で[取引小分類]が[前払金/仮払金を割当]の[取引タイプ]内で仮払金または前払金を購買請求書に割り当てて作成された[現預金取引]。

回収割当

[取引分類]が[現預金]かつ[取引小分類]が[前受金/仮受金を割当]ではない[取引タイプ]内で仮受金または前受金を販売請求書に割り当てて作成された[現預金取引]。

関係会社間取引

関係会社間支払/回収の結果であり、以下の場合に作成される関係会社間取引。

• 会社 B からの請求書に対して会社 A から発注先支払が行われる場合
• 会社 B からの請求書に対して会社 A で顧客回収を受け取る場合
• 仮払金または前払金が会社 B の代わりに会社 A から支払われる場合
• 会社 B 向けの仮受金または前受金が会社 A で受け取られる場合
• 会社 A で回収または支払がなされ、関連する仕訳帳取引が会社 B 向けに作成されて、現預金仕訳帳が作成される場合

このような取引は、[取引分類]が[現預金]で[取引小分類]が[銀行取引]の[取引タイプ]内に作成されます。

適用なし

[詳細キャッシュフロー情報]ラインの元帳勘定にリンクされた[キャッシュフロー情報コード]

コードの記述または名称

取引通貨建ての金額

[取引額]の通貨コード

レポート通貨で表された取引額

• このフィールドは、[通貨システム]が[単一]または[独立]に設定されている場合、使用できません。
• [通貨システム]が[標準]または[依存]に設定されていて、[全会社]チェックボックスがオフの場合、このフィールドのデフォルト値は現地通貨の金額です。[通貨変換] オプションを使用して、自国通貨を切り替えることができます。
• [通貨システム]が[標準]で、[全会社]チェックボックスがオンの場合、このフィールドには ｢レポート通貨グループ｣ で定義された通貨による金額が入力されます。
• [通貨システム]が[依存]で、[全会社]チェックボックスがオンの場合、このフィールドには参照通貨による金額が入力されます。

現地通貨による現預金取引額

現地通貨による金額の通貨コード

レポート通貨 1 による現預金取引額

レポート通貨 1 による金額の通貨コード

レポート通貨 2 による現預金取引額

現預金取引の貸借インジケータ

下位レベル伝票の会社

下位レベル伝票の取引タイプ

下位レベル伝票の伝票番号

下位レベル伝票のライン番号

下位レベル伝票の連番

下位レベル伝票のバックグラウンド連番

オリジナル伝票が購買請求書の場合の発注先請求書番号

オリジナル伝票の参照

オリジナル伝票の伝票日付

オリジナル伝票の取引先

コードの記述または名称

オリジナル伝票の取引先の財務発注先グループ

オリジナル伝票の取引先の財務顧客グループ

購買請求書の状況

指定可能な値

登録済

取引入力済

照合済

承認済

オリジナル伝票の元帳勘定

コードの記述または名称

オリジナル伝票ラインで使用されるディメンションのコードと記述

桁違いに高額の取引である場合、[キャッシュフロー情報コード]をマニュアルで入力できます。

コードの記述または名称

取引のキャッシュフロー理由

オリジナル伝票ラインに関連する購買オーダ、輸送オーダ、または販売オーダ

オリジナル伝票ラインに関連する購買オーダ、輸送オーダ、または販売オーダ位置

関連オーダのロジスティック会社

オリジナル伝票ラインに関連するオーダラインの品目

コードの記述または名称

関係会社間現預金取引の場合、請求書の支払または回収を行ったソース会社の会社番号

関係会社間現預金取引の場合、ソース会社の取引タイプ

関係会社間現預金取引の場合、ソース会社の伝票番号