詳細キャッシュフロー情報の生成 (tfgld2261m000)

セッションの目的: 選択した現預金勘定および現預金取引の [詳細キャッシュフロー情報] を生成します。[キャッシュフロー情報から除外] チェックボックスがオンである取引タイプは生成されません。

注:

[状況 - 購買請求書] が [登録済] または [照合済] に設定された既存の [詳細キャッシュフロー情報] ラインがチェックされます。購買請求書の状況が [承認済] に変更された場合は、承認伝票の [詳細キャッシュフロー情報] ラインが生成されます。請求書にリンクされたすべてのラインの [状況 - 購買請求書] が [承認済] に設定されます。

レポート通貨グループ: [詳細キャッシュフロー情報]が生成されるレポート通貨グループ
記述: コードの記述または名称
財務会社: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: [詳細キャッシュフロー情報]が生成される財務会社。この会社は現在の会社と同じグループに属する必要があります。
会計年度: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: [詳細キャッシュフロー情報]が生成される会計年度
会計期間: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: [詳細キャッシュフロー情報]が生成される会計期間。[開始] および [終了] フィールドのデフォルト値は現在の期間マイナス 1 です。
現預金勘定: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: [詳細キャッシュフロー情報]が生成される現預金勘定
現預金取引タイプ: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: [詳細キャッシュフロー情報]が生成される現預金取引タイプ。[取引分類]が[現預金]で、[取引小分類]が[銀行取引]、[前払金/仮払金を割当]、または[前受金/仮受金を割当]である取引タイプのみが選択されます。
現預金伝票番号: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: [詳細キャッシュフロー情報]が生成される現預金伝票