ファイナライズ済取引ライン (tfgld1509m000)
セッションの目的: 選択済取引タイプのファイナライズ済取引ライン詳細を表示します。
このセッションには、次の詳細が表示されます。
- 取引額
- 取引通貨
- 元帳勘定
- 為替レート
- ディメンションおよびファイナライズ詳細
- 送金元伝票
- このセッションの伝票がオリジナル伝票の場合は、[訂正伝票 (tfgld1641m000)] セッションを使用して、調整用に作成した訂正伝票を確認することができます。
- このセッションの伝票が訂正伝票の場合は、[ファイナライズ済取引明細 (tfgld1503s000)] セッションを使用して、訂正伝票のオリジナル伝票を確認することができます。
- 詳細
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- 伝票日付
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伝票が作成された日付。
たとえば、請求書日や取引の入力日などです。
- ライン
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オリジナル取引のライン番号
- 取引参照
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取引のユーザ定義による記述です。
- 金額 (自国通貨)
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自国通貨建て表示の取引金額
[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。
- 借方/貸方
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金額が借方金額か、または貸方金額かを示します。
- 元帳勘定
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財務取引を記録したり、レポートや分析用に取引金額を累計する目的で使用する登録。元帳勘定では、取引を収益、費用、資産、負債などに分類します。
- 通貨
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取引文書で使用される通貨
- 金額
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取引通貨で表示される取引の金額
- レート
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為替レートは、2 つの通貨の関係を定義します。
- 数量 1
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取引数量
[勘定科目表 (tfgld0508m000)] セッションで元帳勘定に[単位 1] を指定した場合、このフィールドに値があります。
- 数量 1
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[勘定科目表 (tfgld0508m000)] セッションで[単位 1] に対して定義された元帳勘定
- 数量 2
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取引数量
[勘定科目表 (tfgld0508m000)] セッションで元帳勘定に[単位 2] を指定した場合、このフィールドに値があります。
- 数量 2
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[勘定科目表 (tfgld0508m000)] セッションで[単位 2] に対して定義された元帳勘定
- ディメンション
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元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。
- 課税国
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税金を支払う必要がある国
- 税金コード
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税率を識別し、LN でどのように税額が計算され登録されるかを決定づけるコード
- 登録コード
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登録別管轄区域の登録コード
- 自己の ID
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登録コードに関連付けられた識別番号
- 自己の正式名称
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登録コードに関連付けられた正式名称
- 取引先 ID
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取引先の識別番号
- 取引先
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転記される取引の取引先
- 評価勘定
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評価勘定のコード
注:このフィールドは、[財務会社パラメータ (tfgld0503m000)] セッションの[評価勘定のレポート]チェックボックスがオンの場合にのみ使用できます。
- 記述
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コードの記述または名称
- ファイナライズ実行番号
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転記されるバッチ範囲の実行番号
- バッチ
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一括して処理される会計取引のグループ。バッチをファイナライズすると、すべての取引が処理されます。エラーが発生した場合、取引は処理されません。
- ファイナライズ日
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伝票を最後に修正した日付
- 送金元伝票
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- ソース会社
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請求書が作成された会社
- オリジナル取引タイプ
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オリジナル伝票の取引タイプ
- オリジナル伝票番号
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オリジナル伝票の伝票番号
- オリジナル伝票
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訂正伝票の取引タイプ
- 請求書訂正
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訂正伝票の伝票番号