ファイナライズ済取引明細 (tfgld1503s000)
セッションの目的: ファイナライズ済取引明細をリストします。
ファイナライズ済取引ライン (tfgld1509m000) セッションからこのセッションを開始できます。ファイナライズ済取引ラインを選択し、適切なメニューからこのセッションを開始します。
ファイナライズ済取引ライン (tfgld1509m000) セッションは、[伝票履歴 (tfgld1504m000)] セッションから開始できます。
- ヘッダ
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- 取引タイプ
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伝票の識別に使用するユーザ定義の 3 桁のコード。取引タイプにリンクされたシリーズは伝票に連番を付与します。
- 伝票番号
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取引の ID
伝票コードは次の組合せです。
- 取引タイプコード
- シリーズ番号
- 連番
- ライン
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オリジナル取引のライン番号
- 詳細
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- 会社
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最初に取引が入力された会社
- 元帳勘定
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財務取引を記録したり、レポートや分析用に取引金額を累計する目的で使用する登録。元帳勘定では、取引を収益、費用、資産、負債などに分類します。
- 連番
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取引のオリジナルのシリアル番号または連番
- 連番
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取引のオリジナルのシリアル番号または連番
- 日付
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伝票が作成された日付たとえば、請求書日や取引の入力日などです。
- 取引参照
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取引のユーザ定義による記述です。
- 取引先
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関連取引先
- 評価勘定
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評価勘定のコード
注:このフィールドは、[財務会社パラメータ (tfgld0503m000)] セッションの[評価勘定のレポート]チェックボックスがオンの場合にのみ使用できます。
- 記述
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評価勘定の名称
- キャッシュフロー理由
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取引のキャッシュフロー理由
- 金額
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- 金額
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- 通貨
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金額の単位通貨
- レート
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伝票で使用される通貨の為替レート
- 金額
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取引通貨で表示される取引の金額
- 自国通貨金額
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金額を登録およびレポートするための会社の基準通貨の 1 つです。
複数通貨システムでは、最大 3 つの自国通貨を定義できます。
- 現地通貨
- 2 つのレポート通貨
- 金額 (自国通貨)
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自国通貨で表示される取引額
[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。
- 税金
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- 国
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税金を支払う必要がある国
- 税金発生元
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税金の支払可能な時期。請求書の作成時か、または請求書の支払後にすることができます。
- 税金コード
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税率を識別し、LN でどのように税額が計算され登録されるかを決定づけるコード
- 登録コード
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登録別管轄区域の登録コード
- 識別番号
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登録コードに関連付けられた識別番号
- 正式名称
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登録コードに関連付けられた正式名称
- 取引先 ID
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取引先の識別番号
- 正式名称
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取引先に関連付けられた正式名称
- 税額
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伝票上の通貨で表示された税額
- 自国通貨表示の税額
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自国通貨建ての税額。[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。
伝票上の通貨の税額 × (為替レート ÷ レート係数)
- ディメンション/数量
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- ディメンション
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- ディメンション
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元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。
- 数量
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- 数量 1
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数量は、元帳勘定データを選択済単位で表示した数字を示します。
- 数量 1
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勘定科目の数量を表示する単位
このフィールドは、サブレベルが 1 以上の元帳勘定ではスキップされます。
- 数量 2
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数量は、元帳勘定データを選択済単位で表示した数字を示します。
- 数量 2
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勘定科目の数量を表示する単位
このフィールドは、サブレベルが 1 以上の元帳勘定ではスキップされます。
- 期間
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- 期間
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- レポート期間
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レポート年度
- 期間セパレータ
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年度と期間を区切る文字
- レポート期間
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会計取引が処理されるレポート期間
- 会計期間
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会計年度
- 会計期間
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会計期間
- 税金期間
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税金の会計取引が処理される期間年度
- 税金期間
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税金の会計取引が処理される期間
- 履歴
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- ファイナライズデータ
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- ファイナライズ日
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伝票を最後に修正した日付
- 時刻
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伝票がファイナライズされた時刻
- ファイナライズ実行番号
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転記されるバッチ範囲の実行番号
- バッチ
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一括して処理される会計取引のグループ。バッチをファイナライズすると、すべての取引が処理されます。エラーが発生した場合、取引は処理されません。
- 送金元伝票
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- ソース
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- ソース会社
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請求書が作成された会社
- オリジナル取引タイプ
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オリジナル伝票の取引タイプ
- オリジナル伝票番号
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オリジナル伝票の伝票番号
- オリジナル伝票
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訂正伝票の取引タイプ
- 請求書訂正
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訂正伝票の伝票番号