評価勘定の割当 (tfgld1232m000)

セッションの目的: 評価勘定を会計伝票ラインに割り当てます。このセッションでは標準 LN アルゴリズムが使用されます。

ファイナライズ済であるかどうかにかかわらず、取引に対して評価勘定を割当または再割当できます。

このセッションは、シミュレーションモードとジョブモードで実行でき、必要に応じてエラーレポートを生成できます。

財務会社: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 評価勘定の割当が可能な財務会社
取引タイプ: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 評価勘定の割当が可能な取引タイプ
伝票番号: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 評価勘定の割当が可能な伝票番号
会計年度/期間: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 評価勘定の割当が可能な会計年度
会計年度/期間: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 評価勘定の割当が可能な会計期間
取引入力日: [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 取引が入力された日付
未ファイナライズ取引を含む: このチェックボックスがオンの場合、未ファイナライズ取引も選択されます。
評価勘定の再割当: このチェックボックスがオンの場合、評価勘定がすでに存在する取引も、マニュアル振替仕訳以外は、割当対象として選択されます。このチェックボックスがオフの場合、評価勘定が空の取引のみが割当対象として選択されます。
シミュレート: このチェックボックスがオンの場合、評価勘定を持つ取引が更新されません。このチェックボックスがオフの場合、評価勘定を持つ取引が更新されます。
レポートを出力: このチェックボックスがオンの場合、選択したデータのレポートが出力されます。[シミュレート] チェックボックスがオンの場合、このチェックボックスはデフォルトでオンになります。
エラーレポートを出力: このチェックボックスがオンの場合、割当処理中に発生したエラーを出力します。