取引通貨仕訳帳 (tfgld1102m400)

セッションの目的: 取引通貨建てのインポート仕訳帳を表示およびメンテナンスします。

インポート仕訳帳

インポート仕訳帳の生成に基づく取引タイプ

ライン

インポート仕訳帳ラインのライン番号

状況

インポート仕訳帳ラインの状況

指定可能な値

フリー: インポート済仕訳帳ヘッダはユーザによって作成されますが、取引はまだインポートされません。
検証エラー: 検証処理中にインポート済仕訳帳、および/またはそのラインでエラーが発生しました。
適用なし
検証済: 処理が検証され、インポート済仕訳帳およびラインでエラーが発生していません。
転記エラー: 転記処理でエラーが発生しました。
転記済: インポート済仕訳帳が転記され、仕訳帳は修正できません。

状況メッセージ

検証エラーに関する第 1 のエラーメッセージ

伝票

インポート仕訳帳ラインのライン番号に関する伝票番号

注:

転記の際に、使用される取引タイプについて

[取引タイプ (tfgld0511m000)] セッションにおいて[固定順序の伝票]チェックボックスがオンの場合、この伝票番号は、取引タイプで使用される番号シリーズに基づいて取得されます。
[取引タイプ (tfgld0511m000)] セッションにおいて[固定順序の伝票]チェックボックスがオフの場合、この伝票番号を使用して (未) ファイナライズ取引の伝票番号が作成されます。(未) ファイナライズ取引の伝票番号がすでに存在する場合、システムにおいてエラーが発生し、ラインおよびインポート済仕訳帳の状況が[転記エラー]に設定されます。

伝票日付

伝票が作成された日付

通貨

取引通貨のコード

ﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾝ 1

ディメンションのコード

為替レート

取引通貨が現地通貨またはレポート通貨に換算されるレート

ディメンション記述

コードの記述または名称

税金発生元

税金を販売税または購買税として申告すべきかを示します。

指定可能な値

購買: 購買取引の税金。この種の取引の税金は請求できます。
販売: 販売取引の税金。この種の取引の税金は債務です。

記述

コードの記述または名称

税金コード

税率を識別し、LN でどのように税額が計算され登録されるかを決定づけるコード

登録コード

登録別管轄区域の登録コード

自己の ID

登録コードに関連付けられた識別番号

自己の正式名称

登録コードに関連付けられた正式名称

取引先 ID

取引先の識別番号

借方/貸方

取引が借方取引または貸方取引であるかを示します。

金額

取引通貨建てのインポート仕訳帳の金額

税額 (支払通貨)

取引通貨建ての税額

取引先

取引先のコード

記述

コードの記述または名称

取引参照

取引ラインにリンクされた取引参照

元帳勘定

インポートラインの転記先となる元帳勘定

記述

コードの記述または名称