定期取引仕訳の自動生成 (tfgld0240m100)

該当する定期取引仕訳帳定義を[定期取引仕訳帳 (tfgld0140m000)] セッションから選択します。

振替仕訳

減価償却費や固定資産税など、実際金額が通常半年または一年に一度決定される見積固定費を該当する部署に毎月割り当てるためなどに使用されます。会計期間の最終月に、毎月の見積原価に対する仕訳取引が振り戻され、毎月の実際原価がそれぞれの部署に割り当てられます。

このタイプを使用して次のものを作成できます。

• 定期取引仕訳帳の取引
• 振戻仕訳帳の取引
• 定期振戻仕訳帳の取引

購買請求書

単純な定期取引の費用請求書を作成するために使用されます。

たとえば、このタイプを使用して、オフィス賃料、保険、リース料といった長期契約の定期的な固定金額を支払うことができます。通常、本社が一括して支払を行い、それぞれの部署または支店に該当するコストが定期的に振り替えられます。

販売請求書

定期販売請求書を作成するために使用されます。

たとえば、各種のサービス原価などの補助コストの自己請求にこのタイプを使用できます。通常、本社が組織全体のコストを支払います。関係会社には、毎月、一定の固定レートで請求が行われます。定期取引仕訳取引は、このような定期的な支払の請求を容易にします。

取引

このチェックボックスがオンの場合、既存の請求書または取引テンプレートに基づいて、現在の定期取引仕訳帳定義の取引ラインを作成できます。

開始伝票の作成

使用する伝票の取引タイプと伝票番号

定期

このチェックボックスがオンの場合、定期データを指定できます。

会計年度

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: LN がスケジュールを生成する会計年度

作成日

LN でスケジュールを作成する日

会計期間

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: LN がスケジュールを生成する会計期間

月

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: LN がスケジュールを生成する月

日

LN で指示書が作成される月の日付。たとえば 15 を入力すると、LN はこの範囲内にある各月の 15 日のスケジュールを作成します。

振戻日

このチェックボックスがオンの場合、 [定期]で選択したオプションに応じて、振戻取引をスケジュールすることができます。

指定可能な値

• [翌期の開始日]
• [翌期の最終日]
• [翌月の日付]
• [特定の日付]

注: 

このフィールドを使用できる対象は、[振替仕訳]タイプの定期取引仕訳帳取引のみです。

翌月の日付

[翌月の日付]を選択した場合は、該当する数値を入力します。

特定の日付

[特定の日付]を選択した場合は、該当する日付を入力します。

このチェックボックスがオンの場合、状況が[発行済]に設定されます。

作成

このチェックボックスがオンの場合、 LN は仕訳帳取引を作成します。

生成日

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: LN が取引を生成する、定期取引仕訳指示書の生成日

LN は、指定した生成日の範囲内に生成日が入るすべての指示書に対して、仕訳取引を作成します。この範囲は通常の仕訳取引と振戻取引を含むことができます。

バッチ参照

バッチを認識するために使用できる参照

最新為替レートを使用

このチェックボックスがオンの場合、 LN の定期取引仕訳帳取引に対して取引作成日付時点で有効な為替レートが使用されます。

このチェックボックスがオフの場合、 LN の定期取引仕訳帳取引に対して仕訳帳ヘッダに指定された為替レートが使用されます。

保留理由

請求書の支払をブロックするために購買請求書に関連付けられるコード

費用請求書の支払承認が必須で、購買請求書用のデフォルト保留理由が定義済の場合、デフォルト保留理由が LN により入力されます。

請求書を処理するには、割当承認者が保留理由を削除する必要があります。

割当承認者

登録済請求書から保留理由を削除し、以降の処理のために請求書を発行する、担当者または担当部署

費用請求書の支払承認が必須で、購買請求書用のデフォルトの保留理由および割当承認者が定義済の場合、デフォルト割当承認者が LN により入力されます。

請求書を処理するには、割当承認者が保留理由を削除する必要があります。

承認可能期限

その日までに請求書を承認しなければならない最終の日付