定期取引仕訳帳 (tfgld0140m100)

定期取引仕訳帳定義を識別するコード

定期取引仕訳帳定義の説明

仕訳取引の取引通貨

転記済の指示書がすでに存在する場合、為替レート情報がすでに保存され、変更できないため、通貨を変更することはできません。

定期取引仕訳帳取引のタイプ

定期取引仕訳帳定義の状況が[登録済]の場合、定期取引仕訳帳タイプを変更できます。

取引明細がすでにあり、定期取引仕訳帳タイプが[振替仕訳]の場合、定期取引仕訳帳タイプを[購買請求書]または[販売請求書]に変更することはできません。これは、この仕訳取引に税金詳細がすでに存在しているためです。

定期取引仕訳取引の取引タイプ

[取引タイプ (tfgld0511m000)] セッションで、取引タイプに対して[固定順序の伝票]チェックボックスをオンにしている必要があります。

取引タイプの取引分類は、定期取引仕訳帳タイプによって次のようになります。

定期取引仕訳取引の取引シリーズ

[取引タイプ (tfgld0511m000)] セッションで取引タイプに定義されているシリーズがデフォルト値です。

定期取引仕訳帳タイプが[販売請求書]または[購買請求書]の場合、これが請求先取引先または請求元取引先になります。

取引の販売タイプまたは購買タイプ

デフォルト値は、請求先取引先または請求元取引先に定義されている販売タイプまたは購買タイプです。

登録別管轄区域の登録コード

登録コードに関連付けられた識別番号

登録コードに関連付けられた正式名称

取引先の識別番号

取引先に関連付けられた正式名称

取引のレート換算基準

デフォルトでは、レート換算基準が[マニュアル入力]になります。定期取引仕訳帳タイプが[振替仕訳]の場合は、レート換算基準を[マニュアル入力]にする必要があります。

定期取引仕訳帳タイプが[購買請求書]または[販売請求書]の場合は、レート換算基準を選択できます。

この日付に有効な為替レートが使用されます。

為替レート

従属複数通貨システムを使用する場合、[レート換算基準]が[マニュアル入力]のときは、取引通貨と参照通貨間のレートを変更することができます。

[ツール] で参照通貨を表示するには、参照通貨が表示されるまでLNメニューの [通貨変換] を繰り返しクリックします。

定期取引仕訳帳定義の作成日

定期取引仕訳帳定義を作成したユーザ

定期取引仕訳帳定義が有効である最初の日

この日付以前では、定期取引仕訳帳定義に基づいて仕訳取引を作成することはできません。

定期取引仕訳帳定義が有効である最後の日

この日付以降では、定期取引仕訳帳定義に基づいて仕訳取引を作成することはできません。

定期取引仕訳帳の状況

指定可能な値

登録済

定期取引仕訳帳定義が入力されていますが、確認は行われていません。取引明細や指示書は追加、変更することができます。LN は定期取引仕訳帳定義を使用して、仕訳取引を作成することはできません。

発行済

定期取引仕訳帳定義および取引明細が確認済で、必要とされる定期取引仕訳帳指示書が定義されています。定期取引仕訳帳定義は変更できません。LN は定期取引仕訳帳定義に基づいて仕訳取引を作成できます。

次の条件を満たす場合に、状況を[発行済]に設定できます。

• [定期取引仕訳帳タイプ]が[振替仕訳]の場合は、取引明細の合計残高が 0 でなければなりません。
• 定期取引仕訳帳タイプが[購買請求書]の場合、統制勘定に貸方転記が行われるため、取引明細の合計残高はマイナス金額でなければなりません。
• 定期取引仕訳帳タイプが[販売請求書]の場合、統制勘定に借方転記が行われるため、取引明細の合計残高はプラス金額でなければなりません。
• 指示書の[振戻仕訳タイプ]が[定期振戻仕訳対象に含む]の場合、対応する[定期振戻仕訳]指示書が必要になります。
• 指示書の振戻仕訳タイプが[定期振戻仕訳]の場合、振戻仕訳日が[定期振戻仕訳]指示書の生成日である[定期振戻仕訳対象に含む]指示書が少なくとも 1 つ必要になります。

不使用

定期取引仕訳帳定義は変更できず、LN は定期取引仕訳帳の仕訳定義を使用して仕訳取引を作成することができません。

たとえば、明細をチェックする場合に、状況を一時的に[不使用]に設定できます。

ION Workflow の使用時にビジネスオブジェクトが権限承認を必要とする場合に適用する状況。

権限を必要とする変更を実行すると、そのビジネスオブジェクトにチェックアウトバージョンが自動的に作成されます。送信した変更は、承認/チェックイン後にのみ有効になります。変更を取り消すことや、変更の送信を取り消すこともできます。

• チェックアウトオブジェクトとチェックインオブジェクトは、[チェックアウトオブジェクト (ttocm9599m000)] セッションで表示されます。
• このセッションの関連メニューから、ワークフローを選択し、ビジネスオブジェクトに必要なアクションを実行します。

指定可能な値

[ドラフト]

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

[保留]

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

[取消要求済]

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes [ドラフト (改訂)]. If the Recall is rejected, the object status becomes [保留].

[ドラフト (改訂)]

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

[拒否済]

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

[承認受信済]

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains [承認受信済]. An administrator must decide what to do with the object.

[承認済]

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

[該当なし]

The object is checked in. Instead of an [Object status], an [Approval status] is applicable.

該当なし

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

未開始

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the [Object status] must be [承認受信済].

承認済

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

オブジェクトのチェックインやチェックアウトに関係なく、[ワークフロー情報フィールド (ttocm0106m000)] セッション ([オブジェクトタイプ (ttocm0102m000)] セッション内のタブとして表示される) のオブジェクトタイプに記述が指定されている場合、このフィールドには適切な[記述]フィールドの値が常に表示されます。

このチェックボックスがオンの場合、テキストが表示されます。