キャッシュフロー計算書 (tfgld0123m100)

セッションの目的: キャッシュフロー計算書およびキャッシュフロー理由の階層構造をキャッシュフロー計算書レポート用に定義またはメンテナンスします。

[取引明細書別キャッシュフロー理由] タブで、キャッシュフロー計算書レポート用のキャッシュフロー理由の階層構造を構築するためのキャッシュフロー理由グループおよびキャッシュフロー理由を選択できます。

子キャッシュフロー理由グループを親キャッシュフロー理由グループにリンクするには

  1. [親キャッシュフロー理由グループ] フィールドで、親キャッシュフロー理由グループを選択します。
  2. [子キャッシュフロー理由グループ] フィールドで、子キャッシュフロー理由グループを選択します。
  3. [子キャッシュフロー理由] フィールドを空のままにします。

キャッシュフロー理由をキャッシュフロー理由グループにリンクするには

  1. [親キャッシュフロー理由グループ] フィールドで、キャッシュフロー理由グループを選択します。
  2. [子キャッシュフロー理由グループ] フィールドを空のままにします。
  3. [子キャッシュフロー理由] フィールドで、キャッシュフロー理由を選択します。
注: 

キャッシュフロー理由を子キャッシュフロー理由グループにリンクするには、[親キャッシュフロー理由グループ] フィールドで子キャッシュフロー理由グループを選択する必要があります。

キャッシュフロー計算書

会計期間中の現預金取引履歴のレポート。このレポートで、現預金の配賦元および使途の概要がわかります。キャッシュフロー計算書を定期的に当局に提出することを義務付けている国もあります。