財務値のエクスポート (tffst1204m000)
セッションの目的: 財務値を財務会計から財務諸表レポートテーブルにエクスポートします。エクスポートされた財務値は中間値として使用されます。[財務諸表値の処理 (tffst1205m000)] セッションで、これらの中間値を財務諸表構造とマージする必要があります。
[財務値のエクスポート (tffst1204m000)] セッションは、入力値に基づいて以下のテーブルからデータを抽出します。
- 履歴 - ディメンション/元帳勘定組合せ合計
- 開始残高 - ディメンション/元帳/通貨の組合せ
- 期間別予算金額および数量
[財務値のエクスポート (tffst1204m000)] セッションは、エクスポートの他にレポートデータを提供するための計算を行います。これらの計算の例としては次のものがあります。
- 所得収支
- 貸借対照表残高
- 年初来の値
これらの値が計算されていると、レポート環境で計算論理を定義する必要がないため、財務レポートプロセスの処理速度が上がります。
- 設定
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- データソース
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実際データ (履歴データから) と予算データのいずれを使用するか、または両方を使用するかを指定します。
- 期間タイプ
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財務値をエクスポートするのに使用する期間のタイプを選択します。
注:このフィールドが使用できるのは、[データソース]が[実際]または[両方]に設定されている場合のみです。
- 選択範囲
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- ジョブ参照日の使用
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このチェックボックスがオンの場合、ジョブ参照日を使用して、財務会計から財務値がエクスポートされます。
- ジョブ参照日
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財務会計から財務値がエクスポートされた日時
注:このフィールドは、[ジョブ参照日の使用] チェックボックスがオンの場合のみ有効です。
- 予算
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財務会計データがエクスポートされる予算の範囲です。
- 年度/期間
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エクスポート選択の年度と期間の範囲を入力します。
- 財務会社
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会社の範囲を入力します。同じグループ会社に属する会社の範囲の値をエクスポートできます。
- オプション
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- 現在の年度の総勘定元帳から開始残高を読込
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このチェックボックスがオンの場合、 LN により現在の年度の開始残高が含められます。
- 最終クローズ年度の総勘定元帳から開始残高を読込
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このチェックボックスがオンの場合、 LN により、最後にクローズされた年度の開始残高が含められます。