取引の表示 (tffst1180m000)

セッションの目的: 選択した財務諸表に必要な取引をすべてリストします。

一般データ

財務諸表: 子財務諸表用元帳勘定と親財務諸表用元帳勘定で構成できる勘定科目構造。子レベルでは、財務諸表用元帳勘定は元帳勘定とディメンションにリンクされます。財務諸表を使用すると、総勘定元帳と予算モジュールから必要な財務値を収集できます。そしてこのデータは、内部および外部の財務会計レポートと分析に使用できます。
財務諸表用元帳勘定: 勘定科目番号
財務諸表カラム: カラム番号
変数: 財務諸表カラムの値の計算に使用する、公式に含まれる要素。財務諸表用元帳勘定の値と一致します。
会社: 財務会計データを財務会計に転記するために使用される会社。複数のロジスティックス会社から 1 つの財務会社に対し、1 つないし複数の企業単位をリンクすることができます。
元帳勘定/キャッシュフロー理由: 元帳勘定/キャッシュフロー理由

ディメンション

ディメンション 1: 元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。
ディメンション 2: 元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。
ディメンション 3: 元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。
ディメンション 4: 元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。
ディメンション 5: 元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。

一般データ

発生元

取引タイプを示します。

連番

連続した活動のデータレコードやステップを識別する番号。連番は、多くのコンテキストで使用されます。LN では通常、後続の品目やステップに対して連番が生成されます。状況に応じて、この番号を変更することができます。

予算

部門、コストセンタ、品目、または品目グループなどの特定の目的に対して使用が許される単位や金額の計画

この計画は後に実際数値とともに評価され、他の予算と比較されます。また、違うシナリオをシミュレートすることもできます。

取引

取引分類

取引タイプを分類する方法です。振替仕訳、定期取引/振戻仕訳帳、購買請求書、および販売請求書があります。分類では、選択された取引タイプにリンクする取引の処理方法を定義します。

取引タイプ

伝票の識別に使用するユーザ定義の 3 桁のコード。取引タイプにリンクされたシリーズは伝票に連番を付与します。

伝票

取引の ID

伝票コードは次の組合せです。

取引タイプコード
シリーズ番号
連番

ライン

ライン番号

伝票連番

バックグラウンド連番

バッチ

一括して処理される会計取引のグループ。バッチをファイナライズすると、すべての取引が処理されます。エラーが発生した場合、取引は処理されません。

金額

レポート金額

財務諸表通貨建ての金額

レポート通貨

レポート金額の通貨

取引額

取引通貨建ての金額(ファイナライズ済または未ファイナライズの取引のみ)

通貨

取引額が表示される通貨

金額 (自国通貨)

自国通貨での金額(ファイナライズ済または未ファイナライズの取引のみ)

金額 (自国通貨)

金額を登録およびレポートするための会社の基準通貨の 1 つです。

複数通貨システムでは、最大 3 つの自国通貨を定義できます。

現地通貨
2 つのレポート通貨

取引データ

年度

取引が適用される会計年度

期間

取引が適用される会計期間

二重勘定インジケータ

金額が借方金額か、または貸方金額かを示します。

取引先

顧客または発注先などの、商取引を行う当事者。顧客や発注先となる部署を組織内で取引先として定義することもできます。

取引先の定義には次の情報が含まれます。

組織の名前と主要な住所
使用される言語と通貨
税務および法定 ID データ

取引先の担当窓口担当者を取引先とします。取引先の状況によって、処理が実行可能かどうかが決まります。処理のタイプ (販売オーダ、請求書、支払、出荷) は取引先の役割で定義します。