財務諸表カラム (tffst1105m000)

セッションの目的: 財務諸表カラムの定義とメンテナンスを行います。

一般
一般
財務諸表

子財務諸表用元帳勘定と親財務諸表用元帳勘定で構成できる勘定科目構造。子レベルでは、財務諸表用元帳勘定は元帳勘定とディメンションにリンクされます。財務諸表を使用すると、総勘定元帳と予算モジュールから必要な財務値を収集できます。そしてこのデータは、内部および外部の財務会計レポートと分析に使用できます。

財務諸表カラム

カラム番号

カラム詳細
カラム記述 (行 1)

記述のカラムテキストの第 1 ライン

カラム記述 (行 2)

記述のカラムテキストの第 2 ライン

カラム記述 (行 3)

記述のカラムテキストの第 3 ライン

カラムタイプ

カラムのタイプ

指定可能な値

  • [金額/数量]
  • [金額/数量 (累計)]
  • [勘定での割合]
  • [カラムでの割合]
  • [端数修正]
期間タイプ

期間タイプ

選択する値の状況
ファイナライズ済

LN で、[取引 (tfgld1101m000)] から開始したセッションで定義された値が、取引タイプに従って選択されます。ファイナライズ済の値は、[ファイナライズバッチ一括選択 (tfgld1210m000)] セッションが実行された取引タイプに限定される値です。

ファイナライズ済および未ファイナライズ

LN では、[取引 (tfgld1101m000)] から開始されたセッションで定義された値、つまりファイナライズ済の値と未ファイナライズの値の両方も選択されます。未ファイナライズの値は、取引タイプに[バッチ処理]または[セッションの終了]のいずれかの更新方法があり、[ファイナライズバッチ一括選択 (tfgld1210m000)] セッションがまだ実行されていない取引の結果から得られたものです。

変動

このオプションは[財務諸表カラム (tffst1105m000)] セッションでしか使用できませんが、[財務諸表用元帳勘定値の処理 (tffst1249m000)] セッションの[選択する値の状況]フィールドを[ファイナライズ済]または[ファイナライズ済および未ファイナライズ]に設定できます。

適用なし
公式

財務諸表カラムの値の計算方法を示します。公式には、財務諸表用元帳勘定の値にリンクされた変数が含まれています。

例 

a + b - c

ここでの略語は、次のようになっています。

a = 開始残高
b = 借方金額
C = 貸方金額
割合計算のカラム 1

割合の計算に使用するカラムの番号

割合計算の分母カラム

割合の計算に使用する分母を持つカラムの番号

丸め
丸め
丸め

計算値の丸め方法を指定します。

桁数

選択した財務諸表カラムの計算値を丸める方法を指定します。

注: 

このフィールドは、付属書類に出力される値には影響しません。付属書類には、丸めや再計算を行わない正確な値が入れられます。

結果表示

選択したカラムについて定義したデータに従って計算された金額を、財務諸表にどのように表示するかを指定します。

指定可能な値

  • [通常]
  • [千]
  • [百万]

例

次の例は、次のデータに基づいて、選択した財務諸表カラムに値がどのように表示されるかを示します。

  [丸め]   [桁数]   [結果表示]  結果
  [四捨五入]   [小数点後 2 桁]   [通常]  5756.98
  [切上げ]   [小数点後 2 桁]   [通常]  5756.99
  [四捨五入]   [単位]   [通常]  5757
  [切捨て]   [小数点前 3 桁]   [通常]  5000
  [切捨て]   [小数点前 3 桁]   [千]  5
  [切上げ]   [小数点前 3 桁]   [通常]  6000
  [四捨五入]   [小数点前 3 桁]   [千]  6
  [四捨五入]   [小数点前 6 桁]   [百万]  0
端数修正カラム

[財務諸表カラム (tffst1105m000)] セッションから適切なカラムを選択します。

丸め前の値選択
丸め前の値選択

このチェックボックスがオンの場合、1 つまたは 2 つの条件を指定できます。

演算子

適切な演算子を選択します。

指定可能な値

  • [小さい]
  • [以下]
  • [等しい]
  • [大きい]
  • [以上]
  • [適用なし]
値

数値を入力します。

条件

適切な条件を選択します。

指定可能な値

  • [および]
  • [または]
演算子

適切な演算子を選択します。

指定可能な値

  • [小さい]
  • [以下]
  • [等しい]
  • [大きい]
  • [以上]
値

数値を入力します。

丸め後の値選択
丸め後の値選択

このチェックボックスがオンの場合、1 つまたは 2 つの条件を指定できます。

演算子

適切な演算子を選択します。

指定可能な値

  • [小さい]
  • [以下]
  • [等しい]
  • [大きい]
  • [以上]
値

数値を入力します。

条件

適切な条件を選択します。

指定可能な値

  • [および]
  • [または]
演算子

適切な演算子を選択します。

指定可能な値

  • [小さい]
  • [以下]
  • [等しい]
  • [大きい]
  • [以上]
値

数値を入力します。

調整カラム
調整カラム

このチェックボックスがオンの場合、調整勘定を指定できます。

調整勘定

財務諸表用元帳勘定 (tffst1520m000) セッションから適切な勘定を選択します。