前受金の払戻 (tfcmg6201m000)
セッションの目的: 取引先から回収した前払金を振り戻します。
ファクタリング会社や、その他のタイプの回収先取引先に前払金を振り戻すことができます。ファクタリング請求書については、顧客が請求書への支払を行わない場合、ファクタリング会社はその払い戻しを要求します。詳細については、ファクタリングを参照してください。
[] をクリックして、選択済の前払金の対象である取引先への貸方票を作成します。貸方票は、請求で構成、出力、および転記できます。貸方票は、[請求書 (cisli3105m000)] セッションで表示できます。前払金の振戻後は、[ファクタリング請求書の清算、払戻/買戻 (tfcmg6200m000)] セッションで同額を買い戻す必要があります。詳細については、ファクタリング - 回収を参照してください。
[] をクリックして、[前払の指定 (tfcmg6211m000)] セッションで選択済の前払金をリストします。このセッションを使用して、選択を絞り込むことができます。
- 回収先取引先
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ユーザがファクタリング請求書の前払金を受け取った回収先取引先
- 取引タイプ
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 前払金の払戻の対象となる取引タイプ
- 取引タイプ
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 前払金の払戻の対象となる取引タイプ
- 伝票番号
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 前払金の払戻の対象となる前払金回収
- 伝票番号
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 前払金の払戻の対象となる前払金回収
- ライン
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 前払金の払戻の対象となる前払金回収
- ライン
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 前払金の払戻の対象となる前払金回収
- 伝票日付
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 前払金の払戻の対象となる前払金回収の伝票日付
- 伝票日付
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[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 前払金の払戻の対象となる前払金回収の伝票日付
- ファクタリング手数料率
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前払金に適用する、デフォルトまたは平均のファクタリング手数料率
前払金は、複数の顧客に属する請求書について回収できます。前払金は、ファクタリング手数料を差し引いた金額を対象とします。前払金の回収時には、LN はファクタリング手数料を転記しません。しかし前払金の振戻時には、ファクタリング手数料も支払う必要があります。前払は複数の顧客の請求書を対象にできることから、ファクタリング手数料率は、[ファクタリング会社別回収先取引先 (tfacr0116m000)] セッションでは検索できません。したがって、このセッションでは平均またはデフォルトの割合を入力します。