銀行勘定照合表ライン (tfcmg5611m000)
セッションの目的:
このセッションにはタブが 1 つだけあります。このタブでは、[銀行勘定照合表ライン明細 (tfcmg5512m000)] セッションのデータを表示およびメンテナンスできます。
- 一般
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- 電子銀行勘定照合表
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- ディスク、テープ、インターネット、またはモデムを使用して銀行から渡された電子銀行勘定照合表を自動処理するためのシステム
- 電子銀行勘定照合表ファイル
- 銀行勘定照合表ライン
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銀行勘定照合表ラインの連番。常に ｢1｣ から始まります。
- 詳細
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- 価値日付 (UTC)
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取引が銀行によって転記された日付
- 照合状況
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銀行勘定照合表ラインの照合状況
状況は次のいずれかです。
- [未照合]
- [一部照合済]
- [照合完了]
- [転記済]
- 例外
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このチェックボックスがオンの場合、エラーまたは警告が存在します。
- 金額詳細
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- 金額 (銀行通貨)
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電子銀行勘定照合表の金額
- 銀行勘定照合表通貨
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銀行勘定照合表の通貨
- 入金/出金
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銀行取引のタイプ残余額の場合は、このインジケータによって、仮払金または仮受金が作成されるかどうかが決まります。
- 照合金額
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すでに割当済の金額
- 参照
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- 記述
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銀行勘定照合表の記述 (支払済請求書など)この値はデフォルトで[外部請求書]の値から取得されます。
- 伝票参照
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取引タイプおよび伝票番号、または手形番号この値はデフォルトで[外部請求書]の値から取得されます。
- 小切手番号
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支払に使用する小切手番号