銀行勘定照合表の照合 (tfcmg5210m000)

デフォルト

[銀行口座明細書]

会社の銀行口座。銀行リレーション定義には、銀行口座番号、勘定タイプ、国際銀行口座番号、銀行の通貨、他の通貨の使用可否、勘定科目がブロック口座かどうかなどの明細が含まれています。

銀行勘定照合表の日付

• ディスク、テープ、インターネット、またはモデムを使用して銀行から渡された電子銀行勘定照合表を自動処理するためのシステム
• 電子銀行勘定照合表ファイル

取引先の未決済取引を銀行勘定照合表ラインと照合するオプション

指定可能な値

照合 - 年齢調べ/未配賦の超過

照合機能により、照合アルゴリズムに従って金額が請求書と照合されます。超過金額は、年齢調べに基づいて未決済請求書と自動的に照合されます。利用可能な未決済請求書がない場合、超過金額は ｢未配賦｣ として転記されます。

照合 - 未配賦の超過

照合機能により、照合アルゴリズムに従って金額が請求書と照合されます。超過金額は常に ｢未配賦｣ として転記されます。

照合 - マニュアル配賦対象の超過

照合機能により、照合アルゴリズムに従って金額が請求書と照合されます。超過金額は未照合のままになり、マニュアルで配賦する必要があります。

このチェックボックスがオンの場合、記述フィールドまたは伝票参照フィールドの内容が取引タイプと伝票番号だけでないと、拡張照合が実行されます。

たとえば、伝票参照フィールドに ｢ETEA9F169E9FF954A4FA77CDAE3663765AA｣ というテキストが含まれている場合、Infor LN での照合の対象となる伝票番号として 169 が除去されることがあります。

このチェックボックスがオフの場合、｢参照で完全一致が必要である｣ というロジックに従って照合が実行されます。

この場合は、電子銀行勘定照合表ライン (連番) の記述フィールドまたは伝票参照フィールドに 「取引タイプ」 と 「伝票番号」 だけが含まれていると見なされます。

たとえば、｢ACR12345678｣、｢ACR-12345678｣、｢ACR 12345678｣、｢A9/1234｣ がこれに該当します。

このチェックボックスがオンの場合、 売掛金請求額が銀行勘定照合表ラインの金額より大きい場合、後者の金額が照合金額となり、一部支払いを受け入れます。

銀行勘定照合表ラインの金額が複数の請求書に適用され、これらの請求額の合計が銀行勘定照合表ラインの金額より大きい場合、自動照合処理によって、できるだけ多くの未決済請求書が照合されます。

このチェックボックスがオフの場合、 売掛金請求額が銀行勘定照合表ラインの金額より大きい場合、これらの金額は照合されません。その結果、一部支払いはなく、ユーザが介入する必要はありません。

このチェックボックスがオンの場合、 [現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションおよび[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションで定義された支払差額許容範囲が考慮されます。