MT940 銀行ファイルの分配 (tfcmg5207m000)

銀行ファイルをインポートするディレクトリを入力します。

[処理] をクリックすると、指定されたディレクトリ内の各銀行ファイルの最初の行が読み取られ、SWIFT 住所と [銀行リレーション (tfcmg001)] テーブル内の銀行の SWIFT コードとの照合が試行されます。

銀行が見つかると、ファイル内の銀行口座番号とテーブル内の銀行口座番号が一致しているかどうかが LN でチェックされます。正しい銀行が見つかると、LN によって、[銀行リレーション (tfcmg0110s000)] セッションの [EBS ファイルのパス] フィールドで銀行用に指定したディレクトリに銀行ファイルがコピーされます。