構成済口座引落 (tfcmg4503m000)

セッションの目的: 支払方法に基づいて結合済の口座引落を表示します。

支払方法は、支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションで定義されます。

注:

このセッションをズームして開始した場合、実行可能な操作はレコードの検索および選択のみに限られます。

口座引落バッチ

口座引落通知の口座引落バッチ番号

回収先取引先

回収先取引先コードを選択します。

通貨

口座引落の構成に使用する通貨を選択します。

回収方法

口座引落の回収方法

取引先銀行

口座引落金額が回収される銀行

予定口座引落日

結合済の口座引落通知を受け取る日付

連番

口座引落の作成に使用される連番

口座引落

このフィールドは、口座引落通知の状況を示します。

取引額

指定の通貨で表された結合済の口座引落金額

参照

請求書の参照を入力します。この参照は口座引落オーダに含められます。

注:

このフィールドには[外部請求書]番号が自動的に設定されます。