ディスケット用ドイツの銀行オーダ (借方) の作成 (tfcmg4261s000)
セッションの目的: ディスケット用のドイツ銀行オーダ (口座引落) を作成します。このセッションは､[支払/回収方法 (tfcmg0140s000)] セッションから開始します。
- 口座引落バッチ
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口座引落バッチ番号
- 支払/回収方法
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回収方法コードを入力します。
このコードは、特定の回収方法に適用されるデータを識別します。
- 銀行
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銀行リレーションコード
- 発送者の ID
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ドイツの銀行オーダの送信者の ID
- ファイル ID
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ドイツの銀行オーダファイルの ID
- 固定減価償却
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各振替にリンクされる記述を入力します。
- 口座引落日
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ドイツ銀行オーダの口座引落に使用される日付