銀行を口座引落にマニュアル割当 (tfcmg4251s000)
セッションの目的: 銀行を結合済口座引落にマニュアルで割り当てます。
- 口座引落バッチ
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口座引落通知が含まれる口座引落バッチ番号
- 銀行
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銀行リレーションコード
- 銀行通貨
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銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションで選択済銀行口座に割り当てられる通貨コード
- 銀行残高
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銀行口座の残高
- 限度額
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銀行口座から引き落とすことのできる限度額を入力します。
ここで指定した限度額を口座引落額が上回る場合には、優先順位フィールドで口座引落に割り当てた優先順位にもとづき、残余額は別の口座から引き落とされます。
- 優先順位
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口座引落に優先順位を入力します。
デフォルト
銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションの口座引落フィールドに入力した値が、デフォルトで表示されます。
この優先順位にもとづいて、銀行口座から金額が引き落されます。
- 通貨
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通貨を選択します。
デフォルト
銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションの許容他通貨チェックボックスがオフの場合には、通貨を入力することはできません。選択済の銀行リレーションにリンクされている通貨がデフォルトで表示されます。