マニュアルでの構成済口座引落 (ヘッダ) (tfcmg4247s000)
セッションの目的: マニュアルで構成された口座引落 (ヘッダ) をメンテナンスします。
- 口座引落バッチ
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口座引落 バッチ番号。
口座引落通知がこのバッチに含められます。
- 回収先取引先
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回収先取引先コード
- 検索キー
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回収先取引先の検索キー
- 通貨
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支払に使用される為替交換レートを選択します。
- 回収方法
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口座引落の支払方法を選択します。
- 取引先銀行
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ユーザが口座引落金額を受け取る銀行
- 予定口座引落日
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結合済の口座引落金額を受け取る日付を選択します。
- 連番
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指定範囲内での結合済支払の作成に使用される連番
- 銀行
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口座引落金額の受取に使用する銀行コードを入力します。
- 取引額
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結合済の口座引落金額
- [
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自国通貨で表される金額
- ]
-
自国通貨で表される口座引落金額
- 参照
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請求書の参照を入力します。この参照は口座引落オーダに含められます。
注:このフィールドには[外部請求書]番号が自動的に設定されます。