マニュアルでの口座引落の構成 (tfcmg4246s000)

セッションの目的: 1 つまたは複数の口座引落通知を結合口座引落にリンクします。

口座引落バッチ

口座引落バッチ番号は、口座引落通知が含まれるバッチを示します。

回収先取引先

回収先取引先コード

通貨

支払に使用される通貨

デフォルト

口座引落通知用の通貨は、次のセッションで定義できます。

回収方法

支払方法コード

デフォルト

販売請求書データに入力された値が、デフォルトで表示されます。

販売請求書の場合、LN は取引先の支払方法を表示します。

取引先銀行

口座引落金額の受取に使用される銀行リレーション

デフォルト

販売請求書データに入力された銀行コードが、デフォルトで表示されます。

銀行口座番号

口座引落金額を受領しなければならない銀行リレーションの銀行口座

予定口座引落日

口座引落を受け取る計画日

請求先取引先未決済取引 (tfacr2520m000) セッションで口座引落オプションを選択している場合には、デフォルトでこの日付が表示されます。

連番

口座引落を構成するための連番

通知のタイプ

口座引落通知のタイプ

伝票

口座引落伝票の取引タイプ

伝票

特定の取引タイプの請求書の識別に使用される伝票番号

連番

この連番は、口座引落通知の請求書ラインの識別に使用されます。

スケジュールライン番号

支払スケジュールのライン番号

出荷に対する回収を使用している場合、この番号は出荷を示します。

銀行

口座引落に使用される銀行リレーション

銀行リレーションは、銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションで指定する必要があります。

回収予定額

回収が予定されている金額

通知のタイプフィールドの [前受金] オプションが選択されている場合、この金額は請求書なしで受け取る必要のある金額になります。

構成

このチェックボックスがオンの場合、口座引落通知はマニュアルによる支払の構成 (tfcmg1246m000) セッションで選択された口座引落と結合されています。