マニュアルでの口座引落の構成 (tfcmg4245m000)
セッションの目的: 口座引落をマニュアルで結合します。
[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションの [口座引落バッチ承認] チェックボックスがオンの場合、バッチは承認済ユーザによる承認後にはじめて構成可能になります。
- 口座引落バッチ
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口座引落 バッチ番号を選択します。
- 回収先取引先
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支払を行う回収先取引先を選択します。
- 通貨
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口座引落金額の表示に使用される通貨
- 支払/回収方法
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選択済バッチの口座引落にリンクされている支払方法
- 取引先銀行
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口座引落金額を受け取る銀行のコード
- 入出金日
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結合済口座引落金額を受け取る日付
- 連番
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複数の結合済支払を作成するための連番
- 銀行
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口座引落の受取に使用される銀行コード
- 取引額
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結合済の口座引落の合計金額
- 参照
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請求書参照
注:このフィールドには[外部請求書]番号が自動的に設定されます。