手形/小切手を銀行に送付 (tfcmg4132s000)
セッションの目的: 手形/小切手を銀行に送付します。
- 銀行
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銀行リレーションコードを選択します。
- 取引先
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手形/小切手の銀行への送付に使用する取引先を選択します。
- 銀行へ送付
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いずれかのオプションを選択します。
- 受銀行
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手形を送付する銀行を選択します。
- 支払/回収方法
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支払伝票にリンクされている支払方法を選択します。
- 取引先銀行
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取引先の銀行リレーションを選択します。
- 転記コード
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手形を銀行口座に転記する場合、ここに入力された値が銀行への情報として使用されます。この情報は、手形のファイルに記録されます。
- 計画決済日
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支払オーダを実行しなければならない日付
- 回収参照
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回収に使用される参照テキストを入力します。
- 合計選択金額
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自国通貨で表される合計選択金額