取立依頼手形の範囲の選択 (tfcmg4131s000)
セッションの目的: 銀行に送付する手形を選択します。
次の手形を選択するための選択範囲を指定します。
- [手形 (取引先承認済)] オプションを使用する場合、取引先による受入
- [手形 (取引先承認済)] オプションを使用しない場合、取引先に送付済
選択した手形を小切手を銀行に送付 (tfcmg4130m000) セッションで銀行に送付できます。
- 支払銀行
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支払元銀行リレーションを選択します。
- 支払方法
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支払方法を選択します。
- 銀行への伝票の送付
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銀行リレーションコードを選択します。
- 転記コード
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転記コードの 1 つを選択します。
リスト値
- 計画決済日を期日として使用
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このチェックボックスがオンの場合、計画決済日を期日として使用します。
- 固定決済日
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固定決済日を選択します。