受取手形 (tfcmg4125s000)

受取手形の回収方法

[手形タイプ (tfcmg0516m000)] セッションで入力した番号グループとシリーズに基づいて作成された受取手形番号

受取手形の現在の状況

受取手形を作成すると、その状況はデフォルトで[未決済]となります。受取手形の処理の進行に従って、その受取方法に対して選択したステップに対応する状況に進みます。

LN で手形に出力される手形番号

生成された手形番号と必要な手形番号が異なる場合は、実際の手形番号を入力してください。手形タイプの手形番号確認が Modulo-11 の場合、データ保存時に LN により手形番号が検証されます。

TNR のリンク先となる請求書または貸方票の ID

手形を回収した回収先取引先

請求書を手形に置き換える場合には、請求書の請求先取引先です。

手形を登録する必要のある会計オフィス

デフォルトでは、LN の[回収先取引先 (tccom4114s000)] セッションで取引先に対して定義された部署が表示されます。

[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションの[手形の会計オフィス]チェックボックスがオンの場合、部署を選択できます。その後、手形残高のレポートを取引先別および部署別に作成できます。

手形を作成し、その手形の状況が[受取済]になった日付

手形に適用する支払条件

LN の支払条件の詳細を使用して、手形の満期日が計算されます。

手形が満期となる受取手形の期日

LN の支払条件の詳細を使用して、手形の満期日が計算されます。手形が満期になると、その引受が必要になります。

受取手形を現金化できる日付。銀行休業日を調整した実際の満期日です。

回収先取引先の銀行口座

このフィールドを空のままにした場合、[処理中の選択済受取手形 (tfcmg4526m000)] セッションで手形に銀行を自動的に割り当てることができます。

受取手形の支払先となる取引銀行

このフィールドを空のままにした場合、[処理中の選択済受取手形 (tfcmg4526m000)] セッションで手形に銀行を自動的に割り当てることができます。

手形の通貨

通知ラインを使用して受取手形を作成する通知バッチ。手形の処理後は、バッチ番号を変更できません。

手形通貨での手形額面

自国通貨で表される手形額面。[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。

手形に印紙税が課される場合、手形通貨での印紙税額です。

自国通貨での印紙税。[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。

手形の支払を受取った場合は、支払伝票の取引タイプと伝票番号です。

取引タイプは、LN の[手形パラメータ (tfcmg0112s000)] セッションから取得されます。

伝票番号は、LN の[手形パラメータ (tfcmg0112s000)] セッションで入力された[受取手形の取引シリーズ]に基づいて作成されます。

支払の転記先とするディメンション

取引先が使用する支払番号

前の手形を組み戻して新たに手形を作成した場合は、前の手形の番号

手形を作成するユーザのユーザ ID

手形の回収を登録して、手形の状況が[受取済]になった日付

手形が発行され、その手形の状況が[発行済]になった日付

手形が取引先に送付済の場合に、手形の状況が[取引先送付済]になった日付

取引先が手形を受け入れた場合に、手形の状況が[取引先により承認済]になった日付

手形を銀行に送付した場合に、手形の状況が[銀行差入済]になった日付

手形が満期に達した場合に、手形の状況が[満期]になった日付

手形に対する支払を受け取った場合に、手形の状況が[支払済]になった日付

手形が清算された場合に、手形の状況が[清算済]になった日付

手形が不渡になった場合に、手形の状況が[不渡]になった日付

手形を裏書した場合に、手形の状況が[裏書]になった日付

手形を裏書した場合には、手形が裏書された購買請求書を所有する請求元取引先です。

受取手形を裏書した個人名

このチェックボックスがオンの場合、手形は償還ありで裏書されています。

[手形タイプ (tfcmg0516m000)] セッションで入力した番号グループとシリーズに基づいて作成された支払手形番号

割引のために手形が銀行に送付されている場合に、手形の状況が[割引のために銀行差入済]になった日付

割引のために手形が銀行に送付されている場合に、手形の状況が[割引済]になった日付

手形の通貨

手形通貨での割引額

自国通貨。[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。

自国通貨で表される割引額。[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。

手形通貨での手数料金額

自国通貨での手数料金額。[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。

このチェックボックスがオンの場合、手形は償還ありで割引されています。

手形が担保として使用されている場合に、その手形の状況が[担保]になった日付

手形が担保として使用されている場合、その受取手形を担保として使用する、手形の送付先の取引先です。

手形が担保として使用されている場合、その担保を受け入れた銀行です。

手形が組み戻された場合に、手形の状況が[取消済]になった日付

手形が組み戻された場合の、その組戻理由