口座引落通知ライン (tfcmg4101m000)

口座引落 バッチ番号を選択して、バッチに含まれるすべての口座引落通知を転記します。

請求書を送付する取引先。通常、これは顧客の買掛金管理部署になります。この定義には、デフォルト通貨と為替レート、請求方法と請求の回数、顧客の与信限度額情報、支払の条件と方法、関連の回収先取引先が含まれます。

請求先取引先の名称

[支払バッチ]フィールドおよび[請求元取引先]フィールドに入力された支払バッチと請求元取引先に関連する取引に使用される会社を選択します。

コードの記述または名称

支払通知タイプを選択します。

購買請求書

支払通知が購買請求書に適用されます。購買請求書データは購買請求書入力 (tfacp2600m000) セッションで定義します。

仮払金

支払通知は購買請求書の仮払金を表します。仮払金は未決済品目として保存され、次のセッションの請求書にリンクされます。

• 前払金/仮払金を請求書に割当 (tfcmg2131s000)
• 仮払金/前払金を請求書に割当 (tfcmg2106s000)

スタンディングオーダ

支払通知が、請求書のないスタンディングオーダの支払に適用されます。スタンディングオーダデータはスタンディングオーダ (tfcmg1510m000) セッションで定義します。

販売請求書

支払通知が販売請求書に適用されます。販売請求書データは販売請求書 (tfacr1110s000) セッションで定義されます。請求先取引先が会社の請求元取引先でもある場合は、1 つまたは複数の購買請求書を使用して販売請求書を清算できます。

販売貸方票

支払が販売貸方票に適用されます。販売貸方票データは販売請求書 (tfacr1110s000) セッションまたは販売管理モジュールで定義します。請求先取引先が会社の請求元取引先でもある場合は、販売貸方票を購買請求書と見なして請求書を支払通知に含めることができます。

購買貸方票

支払通知は購買貸方票を表します。購買貸方票データは、購買請求書入力 (tfacp2600m000) セッションで定義します。貸方票は未決済 (購買) 請求書を清算するために使用できます。

個別払

支払通知は個別払を表します。

前払金

支払は購買請求書の前払金を表します。前払金は未決済品目として保存され、次のセッションの請求書にリンクされます。

• 前払金/仮払金を請求書に割当 (tfcmg2131s000)
• 仮払金/前払金を請求書に割当 (tfcmg2106s000)

銀行参照番号を使用する場合は、これが請求書の銀行参照番号となります。

選択した請求書または貸方票の取引タイプと伝票番号を入力します。

手形の場合には、支払通知ラインは小額の支払通知ラインに分割できますが、スタンディングオーダ、個別払、および外注請求書は分割できないため、手形伝票を選択することはできません。

取引タイプを伝票にリンクすることによって、請求書番号を取得できます。

支払通知の作成には、請求書番号を使用します。

特定の取引タイプの請求書を識別する一意の伝票番号

支払スケジュールのライン番号。

出荷に対する回収を使用している場合、この番号は出荷を示します。

同じフィールドが関係する基準を適用する必要がある順序タイプ

コードの記述または名称

ディメンションのコード

ディメンションについての記述

借方通知が受取手形 (TNR) に関連付けられている場合には、手形番号です。

取引のキャッシュフロー理由

コードの記述または名称

源泉所得税金額

所在セグメントを特定する有効な値

源泉徴収社会献金金額

社会献金 (経費) 金額

支払側の取引先。通常、これは顧客の買掛金管理部署になります。この定義には、デフォルト通貨と為替レート、顧客の銀行関係、取引先に送付する督促状のタイプおよび督促状の送付回数が含まれます。

コードの記述または名称

オーダの請求先取引先にリンクされる回収先取引先

コードの記述または名称

支払に使用する通貨を選択します。

取引通貨から自国通貨への変換に使用するレート

請求残高

未決済請求金額

請求額の表示に使用する通貨

請求額

自国通貨で表示された請求額

請求額の換算に用いる自国通貨

[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。

延滞金利額

延滞金利は、次のセッションで請求書にリンクされた割合を使用して計算されます。

• 販売請求書 (tfacr1110s000)
• 購買請求書入力 (tfacp2600m000)

延滞金利額

延滞金利は、次のセッションで請求書にリンクされた割合を使用して計算されます。

• 販売請求書 (tfacr1110s000)
• 購買請求書入力 (tfacp2600m000)

請求書の割引額

[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションの[許容範囲を越える割引をブロック] チェックボックスがオンの場合、[支払条件 (tcmcs0113s000)] セッションで定義された割引率を超える割引は、ユーザによる入力または受入が許可されません。

自国通貨で表される請求書の割引額

請求額と支払額との差異。支払差額は、ユーザ定義範囲内にある場合、自動的に承認して償却できます。

自国通貨の 1 つで表示された支払差額 [ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。。

ファクタリング手数料金額

デフォルトのファクタリング手数料は、[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションの[一部支払の手数料]に入力された値によって決まります。この金額は変更できます。

自国通貨で表されたファクタリング手数料金額

このフィールドにアクセスできるのは、次の項目を選択した場合です。

• [通知タイプ]フィールドの[前払金]
• [現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションの[前払金/前受金の税金計算]チェックボックス

前払金の場合は、[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションの[税金計算の最低額]フィールドで、課税最低額を指定します。

[税金計算の最低額]フィールドで指定したこの金額が前払金額よりも少ない場合には、課税国または税金コードを入力します。

税額を入力します。

参照ポイントの固有 ID

登録別管轄区域の登録コード

登録コードに関連付けられた識別番号

登録コードに関連付けられた正式名称

取引先の識別番号

取引先に関連付けられた正式名称

支払 (購買請求書) または入金 (販売請求書) の作成に使用される方法です。

支払方法には、次の項目などの詳細が定義されています。

• 最高額
• 期日
• 外国通貨を許容するかどうか、およびレポートに出力する必要のあるその他の詳細

これらはオーダまたは請求書上で変更可能なデフォルト値です。

コードの記述または名称

口座引落通知の予定口座引落日は、最終徴収日より後にすることはできません。このフィールドを空のままにすると、最終徴収日にチェックが行われません。

この借方通知に関連付ける銀行リレーションを選択します。

コードの記述または名称

会社の銀行口座

国際銀行口座番号。これは、国際間取引の自動処理を促進するために金融機関によって定められた、口座を識別するための国際的な標準口座名です。IBAN は、口座を作成できる銀行で提供されています。

国際銀行間金融通信協会 (SWIFT) の規則に基づく銀行の国際識別コード

国内銀行を識別するための英数字コード

取引先の銀行口座

国際銀行口座番号。これは、国際間取引の自動処理を促進するために金融機関によって定められた、口座を識別するための国際的な標準口座名です。IBAN は、口座を作成できる銀行で提供されています。

国際銀行間金融通信協会 (SWIFT) の規則に基づく銀行の国際識別コード

国内銀行を識別するための英数字コード

委任の連番。委任を新規に追加すると、デフォルトでは最後の委任番号が増分されます。

口座引落委任のバージョンを示す連番。委任を修正するときにはこの番号が使用されます。