Z4 レポートデータ (tfcmg3530m000)

セッションの目的: Z4 レポートに必要なデータの取得、メンテナンス、レポート作成を行います。

このセッションでは、Z4 レポートに必要とみなされた選択済支払/回収データが表示されます。データが表示されない場合や、廃止データが表示された場合は、適切なメニューで [Z4 レポートデータの更新] をクリックし、[Z4 レポートデータの更新 (tfcmg3230m000)] セッションを開始します。

[最終 レポート] が選択されていない限り、このデータを変更することができます。

  • [Z4 で 必要]
  • [Z4 伝票タイプ]
  • [Z4 正味/献金コード]
  • [支払グループ理由コード]
  • [支払理由]
  • [支払先/回収先取引先]
  • [支払先/回収先国]

レポートデータに問題がなければ、[出力] をクリックしてZ4 要約の出力 (tfcmg3430m000) セッションを開始します。

注: 
  • 取引先から受け取った特定支払のデフォルト支払理由が間違っている場合は、このセッションを使用して、特定の回収の支払理由を変更できます。
  • Z4 レポートには、仮払/前払金および回収が含まれます。同一取引先の複数の請求書が 1 つの仮払金に割り当てられている場合、各請求書は個別のラインとして Z4 レポートデータに表示されます。ただし、仮払金が同一請求書の複数のスケジュールラインに適用される場合は、これらのラインが総計で Z4 レポートデータに表示されます。このため、異なる支払理由を持つラインに分割することはできません。これが望ましくない場合は、請求先を仮払金に個別に割り当てるか、仮払金を分割する必要があります。
  • Z4 レポートデータは、 [現預金] 分類のファイナライズ済総勘定元帳取引に基づきます。
Z4 で必要

このチェックボックスがオンの場合、このデータを Z4 レポートに含める必要があります。

最終レポート

このチェックボックスがオンの場合、このデータは前のレポートに含まれています。

伝票

伝票の識別に使用するユーザ定義の 3 桁のコード。取引タイプにリンクされたシリーズは伝票に連番を付与します。

伝票番号

取引の ID

伝票コードは次の組合せです。

  • 取引タイプコード
  • シリーズ番号
  • 連番
ライン

取引ライン番号

支払先/回収先取引先

支払先取引先/回収先取引先

取引先

取引先の名称

請求元/先取引先

請求元取引先/請求先取引先

発生元支払先/回収先

支払先取引先が買掛金または売掛金の未決済取引から取得された場合は、[未決済取引]になります。そうでない場合は[マスタデータ]になります。

伝票日付

財務会計の取引日。伝票日付は常に現地時間で登録されます。通常、財務会計に異なる取引日をマニュアルで入力したか、UTC 時間と現地時間で日付が異なる場合を除いて、伝票日付と取引日は同じになります。

請求書伝票

請求書伝票の取引タイプ

請求書伝票

請求書 ID の伝票番号部分

連番

このフィールドには、自動作成されたラインの場合は ｢1｣、マニュアル作成されたラインの場合は ｢2｣ が表示されます。

年度/期間

財務上の目的のために区分された期間または年度

次の 3 つの会計期間タイプがあります。

  • [会計]: この期間内の取引がすべて記録されます (例: 12 か月)。
  • [レポート]: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間)。
  • [税金]: 税金規則がある場合に使用します (例: 四半期)。
Z4 伝票タイプ

ドイツ語: Belegarten-Schlüssel

外国取引にリンクされた入庫および出庫伝票タイプがリストされます。伝票は次のように区分されています。

  • 伝票タイプ 1、3 および 5: 回収伝票
  • 伝票タイプ 2、4 および 6: 支払伝票

指定可能な値

1
2
3
4
5
6

このフィールドには、次の値を指定できます。: 

  • [1]: 入金のサービス、振替、商品輸送
  • [2]: 出金のサービス、振替、商品輸送
  • [3]: 入金の資本移転および資本所得
  • [4]: 出金の資本移転および資本所得
  • [5]: 入金の転送
  • [6]: 出金の中継
Z4 正味/献金コード

ドイツ語: Verrechnung/Einbringung

このフィールドには、次の値を指定できます。: 

  • [-]
  • [V]
  • [E]
支払グループ理由コード

Z4 レポートで支払理由をグループ化するための方法。支払理由グループコードごとに小計が出力されます。

支払理由

支払理由 (ドイツ語: Kennzahl)

記述

支払理由記述 (ドイツ語: Zahlungszweck)

支払先/回収先国

支払先/回収先取引先の課税国

請求元/先国

請求元/先取引先の課税国

出金額

出金額

入金額

入金額