回収先取引先統計 (tfcmg3502m000)

支払側の取引先。通常、これは顧客の買掛金管理部署になります。この定義には、デフォルト通貨と為替レート、顧客の銀行関係、取引先に送付する督促状のタイプおよび督促状の送付回数が含まれます。

金額を登録およびレポートするための会社の基準通貨の 1 つです。

複数通貨システムでは、最大 3 つの自国通貨を定義できます。

• 現地通貨
• 2 つのレポート通貨

[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。

回収金額または支払済金額をそれぞれ請求日から受取日または支払日までの日数で乗算し、その合計金額をある一定期間における受取済または支払済合計金額で除算して算出される期間

平均未決済日数。

回収金額または支払済金額をそれぞれ期日から受取日または支払日までの日数で乗算し、その合計金額をある一定期間における受取済または支払済合計金額で除算して算出される期間

自国通貨で表される合計支払額

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請求書および貸方票や借方票を参照した未払金額総計

ある取引先の未払総額に対して決定される割引総額。取引に適用される支払条件に従って、1 回目、2 回目、または 3 回目に控除を要する現金割引が決定されます。この金額は期間ごと、取引先ごとにメンテナンスされます。

ある一定期間に実際に控除のあったすべての割引の合計

請求書が所定期間内に支払われたために賦課対象外となった延滞金利の合計

実際に控除された延滞金利の合計

請求額と支払額との差異。支払差額は、ユーザ定義範囲内にある場合、自動的に承認して償却できます。

取引先に支払われる請求額に対する源泉徴収額 (源泉所得税および源泉徴収社会献金の合計)