Z4 レポートの出力 (tfcmg3450m000)

回収先取引先

[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: レポートの出力対象となる回収先取引先

国

[開始]および[終了]フィールドで、レポートを生成する国の範囲を定義します。

銀行

[開始]および[終了]フィールドで、レポート出力する銀行リレーションの範囲を定義します。

[会計期間]または[伝票日付]

財務会計の取引日。伝票日付は常に現地時間で登録されます。通常、財務会計に異なる取引日をマニュアルで入力したか、UTC 時間と現地時間で日付が異なる場合を除いて、伝票日付と取引日は同じになります。

財務上の目的のために区分された期間または年度

次の 3 つの会計期間タイプがあります。

• [会計]: この期間内の取引がすべて記録されます (例: 12 か月)。
• [レポート]: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間)。
• [税金]: 税金規則がある場合に使用します (例: 四半期)。

通貨

通貨を選択します。

最低回収額

最低回収額を入力します。

自国通貨での最低回収額

自国通貨での最低回収額

回収タイプ

回収タイプを選択します。

請求書基準品目

このチェックボックスがオンの場合、請求書基準品目も指定範囲に含められます。

請求タイプ

[開始]および[終了]フィールドで、請求タイプの範囲を定義します。

割当済前受金

このチェックボックスがオンの場合、割当済前受金が選択範囲に追加されます。

割当済仮受金

このチェックボックスがオンの場合、割当済仮受金が選択済の回収範囲に追加されます。

品目タイプ

[請求書基準品目]を選択すると、品目タイプの範囲を指定できます。