Z4 要約の出力 (tfcmg3430m000)

セッションの目的: Z4 レポートデータを出力します。

次の 2 種類のレポートを出力できます。

  • 詳細レポート

    [Z4 レポートデータ (tfcmg3530m000)] セッションの詳細を出力する標準レポート

  • Bundesbank (ドイツ中央銀行) に提出される要約レポート

    Z4 データを CSV ファイルにエクスポートします。次の項目が含まれます。

    • Z4 伝票タイプ
    • 支払理由 (Kennzahl)
    • 支払理由記述 (Zahlungszweck)
    • 国コード
    • 金額
    • Z4 正味/献金コード

シミュレートしていない要約レポートを出力すると、[Z4 レポートデータ (tfcmg3530m000)] セッションの出力済ラインが [最終 レポート] に設定されます。

Z4 要約
選択範囲
会計期間別選択

このチェックボックスがオンの場合、会計期間を指定できます。

伝票日付

財務会計の取引日。伝票日付は常に現地時間で登録されます。通常、財務会計に異なる取引日をマニュアルで入力したか、UTC 時間と現地時間で日付が異なる場合を除いて、伝票日付と取引日は同じになります。

会計期間

財務上の目的のために区分された期間または年度

次の 3 つの会計期間タイプがあります。

  • [会計]: この期間内の取引がすべて記録されます (例: 12 か月)。
  • [レポート]: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間)。
  • [税金]: 税金規則がある場合に使用します (例: 四半期)。
エクスポート要約
エクスポート要約

このチェックボックスがオンの場合、CSV ファイルが生成されます。このファイルを、Bundesbank (ドイツ中央銀行) の Allegemeines Meldeportal Statistik (一般統計レポートポータル) にアップロードできます。

支払グループ理由コード

Z4 レポートの作成が必要となる支払理由グループコード

ファイル名

Z4 データのエクスポート先 CSV ファイルの名前

デフォルト

z4report_export.csv

詳細レポート

このチェックボックスがオンの場合、 [Z4 レポートデータ (tfcmg3530m000)] セッションの詳細が出力されます。

シミュレーション

このチェックボックスがオンの場合、データを保管せずにレポートが出力されます。

再出力

このチェックボックスがオンの場合、状況が[最終レポート]のラインのみが再出力されます。