Z4 要約の出力 (tfcmg3430m000)
セッションの目的: Z4 レポートデータを出力します。
次の 2 種類のレポートを出力できます。
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詳細レポート
[Z4 レポートデータ (tfcmg3530m000)] セッションの詳細を出力する標準レポート
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Bundesbank (ドイツ中央銀行) に提出される要約レポート
Z4 データを CSV ファイルにエクスポートします。次の項目が含まれます。
- Z4 伝票タイプ
- 支払理由 (Kennzahl)
- 支払理由記述 (Zahlungszweck)
- 国コード
- 金額
- Z4 正味/献金コード
シミュレートしていない要約レポートを出力すると、[Z4 レポートデータ (tfcmg3530m000)] セッションの出力済ラインが [最終 レポート] に設定されます。
- Z4 要約
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- 選択範囲
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- 会計期間別選択
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このチェックボックスがオンの場合、会計期間を指定できます。
- 伝票日付
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財務会計の取引日。伝票日付は常に現地時間で登録されます。通常、財務会計に異なる取引日をマニュアルで入力したか、UTC 時間と現地時間で日付が異なる場合を除いて、伝票日付と取引日は同じになります。
- 会計期間
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財務上の目的のために区分された期間または年度
次の 3 つの会計期間タイプがあります。
- [会計]: この期間内の取引がすべて記録されます (例: 12 か月)。
- [レポート]: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間)。
- [税金]: 税金規則がある場合に使用します (例: 四半期)。
- エクスポート要約
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- エクスポート要約
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このチェックボックスがオンの場合、CSV ファイルが生成されます。このファイルを、Bundesbank (ドイツ中央銀行) の Allegemeines Meldeportal Statistik (一般統計レポートポータル) にアップロードできます。
- 支払グループ理由コード
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Z4 レポートの作成が必要となる支払理由グループコード
- ファイル名
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Z4 データのエクスポート先 CSV ファイルの名前
デフォルト
z4report_export.csv
- 詳細レポート
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このチェックボックスがオンの場合、 [Z4 レポートデータ (tfcmg3530m000)] セッションの詳細が出力されます。
- シミュレーション
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このチェックボックスがオンの場合、データを保管せずにレポートが出力されます。
- 再出力
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このチェックボックスがオンの場合、状況が[最終レポート]のラインのみが再出力されます。