現預金予測通貨での明細現預金予測の出力 (tfcmg3413m000)
セッションの目的: 自国通貨での詳細な現預金予測を出力します。
注:
[銀行リレーション (tfcmg0110s000)] セッションの [現預金予測から除外] チェックボックスがオンの場合、銀行リレーションに関係する金額は現預金予測計算で考慮されません。
- 出力終了日
-
出力データに含める最終日付を入力します。
このフィールドにはデフォルトで現在の日付が表示されます。
- 開始残高
-
現預金予測のオプションの 1 つを選択します。
- 開始残高 (金額)
-
開始残高を入力します。
このフィールドは、開始残高フィールドで [マニュアル入力] を選択している場合に使用できます。
- 開始残高 (金額)
-
通貨コード