日付範囲/通貨別現預金予測明細の出力 (tfcmg3412m000)

セッションの目的: 現預金予測の詳細を出力します。

注: 

[銀行リレーション (tfcmg0110s000)] セッションの [現預金予測から除外] チェックボックスがオンの場合、銀行リレーションに関係する金額は現預金予測計算で考慮されません。

期間数

現預金予測の詳細を出力する期間数を入力します。

注: 

期間は 8 つまで入力できます。

通貨

現預金予測の通貨を選択します。

開始残高

現預金予測のオプションの 1 つを選択します。

開始残高 (金額)

開始残高を入力します。

このフィールドは、開始残高フィールドで [マニュアル入力] オプションを選択している場合に使用できます。