期間/通貨別現預金予測要約の出力 (tfcmg3410m000)
セッションの目的: 現預金予測の要約を出力します。
注:
[銀行リレーション (tfcmg0110s000)] セッションの [現預金予測から除外] チェックボックスがオンの場合、銀行リレーションに関係する金額は現預金予測計算で考慮されません。
- 通貨
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現預金予測を出力する通貨を選択します。
- 開始残高
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現預金予測のオプションの 1 つを選択します。
- 開始残高 (金額)
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開始残高を入力します。このフィールドは、開始残高フィールドで [マニュアル入力] を選択している場合に使用できます。