通貨および期間範囲の定義 (tfcmg3114s000)
セッションの目的: キャッシュフロー予測を表示する期間を選択します。
キャッシュフロー予測により、指定期間における会社のキャッシュフロー状況を把握できます。
日付範囲/通貨別現預金予測要約 (tfcmg3518s000) セッションの適切なメニューからこのセッションを開始できます。
- 通貨
-
予測に使用される通貨
- 開始残高
-
現預金予測のオプションの 1 つを選択します。
- 開始残高 (金額)
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指定期間の開始残高の金額を入力します。