回収予定状況 (tfcmg2513m000)
セッションの目的: 回収予定状況をメンテナンスします。
取引タイプが [現預金] の場合には、取引 (tfgld1101m000) セッションで、このセッションをメインセッションとして、また回収予定 (明細) (tfcmg2117s000) セッションを連続セッションとして入力します。
- 銀行
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支払元銀行リレーションコード
- 支払予定伝票
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回収伝票の取引タイプ
- 支払予定伝票
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回収予定の伝票番号
- 取引先
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支払または回収の登録対象となる取引先
- 通貨
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支払伝票で回収予定に使用される通貨
- 取引額
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この回収伝票で行われたすべての支払の合計金額
- 支払伝票状況
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支払手順ステップは、伝票の現在の処理段階を示します。
各フェーズには、銀行/支払方法別転記データ (tfcmg0146s000) セッションでの定義にしたがって関連付けられた多くの項目があります。