支払予定状況 (tfcmg2512m000)

支払元銀行リレーションコード

支払伝票の取引タイプ

支払予定 (tfcmg2110s000) セッションの支払予定の伝票番号

支払または回収の登録対象となる取引先

支払伝票で支払/回収予定に使用する通貨

この支払伝票で行われるすべての支払の指定通貨での合計金額

支払手順ステップは、伝票の現在の処理段階を示します。

各フェーズには、銀行/支払方法別転記データ (tfcmg0146s000) セッションでの定義に従って関連付けられた多くの入力項目があります。