支払予定 (明細) (tfcmg2508s000)

銀行リレーションコード

請求書の取引タイプ

回収予定または支払予定の番号

支払予定の作成に使用される会社

支払/回収予定の支払タイプ

取引先コード

伝票番号の一部である取引タイプコード

伝票番号は、特定の取引タイプの請求書を識別します。

スタンディングオーダの場合には、スタンディングオーダ番号です。

オーダに適用される支払ラインの番号

選択済のスタンディングオーダにリンクされている銀行口座に借方記入または貸方記入できる各取引の合計金額

請求通貨での金額

請求通貨での金額

各国に固有の税データの定義。税金タイプ (単一税または複数税)、所轄税務署、税率、特定の税金が適用される請求書に印刷する必要があるテキストなどがあります。

入力済の取引に適用される課税国のコード

選択した伝票の通貨で表される (一部) 金額

デフォルト

支払タイプを持つ伝票番号に定義された金額

• [請求書]
• [スタンディングオーダ]がデフォルトで表示されます。

この支払/回収予定は、選択済の小切手番号を通して振替できます。

これ以外の場合、LN は残余額を表示します。この金額は、銀行残高 (tfcmg2101s000) セッションの[通貨]フィールドで定義された通貨で表されます。

国別税金コードの組合せによって、税率が決まります。

請求額が延滞金利日付前に清算される場合に、合計請求額から控除される金額

取引金額に課される税額

支払予定が請求書にリンクされている場合に控除される金額

送金合意コード

請求額と支払額との差異。支払差額は、ユーザ定義範囲内にある場合、自動的に承認して償却できます。

LN に値が表示されるのは、支払差額が現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで指定された範囲に収まる場合です。

ブロック口座は、外注請求書または[購買請求書入力 (tfacp2600m000)] セッションで請求書に割り当てられたブロックコードに適用されます。

自国通貨コード

為替レートの変動によって発生する為替差

小切手とは、急な通知に応じて、個人または会社に対して金銭を支払うための書面によるオーダです。

小切手の新範囲の追加 (tfcmg2210s000) セッションで、小切手のシリーズを定義することができます。

支払予定調整時の支払ライン状況

銀行オーダの処理に銀行が使用する通貨

たとえば、米ドル (USD) の小切手を提示した場合、銀行の通貨が ECU であれば、銀行の書類上では小切手の額面は ECU で表示されます。

請求額の表示に使用する通貨

取引通貨から自国通貨への変換に使用するレート

請求書レート

外貨を自国通貨に変換するために、為替レートを除算する値

請求書レート係数

銀行口座に貸方記入された実際の金額

銀行通貨と、支払オーダで使用されている通貨の差によって発生する為替差