支払選択 (tfcmg2506m100)

請求書に割当可能な仮払金/前払金の残余額

銀行勘定照合表の記述 (支払済請求書など)この値はデフォルトで[外部請求書]の値から取得されます。

リンク

このチェックボックスがオンの場合、請求額が割当対象として選択されます。

選択タイプ

請求書にリンクされている割当のタイプを示します。

指定可能な値

自動

最大となる金額を基準に、回収額から全請求額を控除するか、または請求額から全回収額を控除します。

なし

前受金は、請求書に割り当てられません。

マニュアル

回収額の一部が請求書に割り当てられます。割当額、割引額、遅延回収の延滞金利のほか、どのような回収差額も入力することができます。

現預金回収差異

請求額が現預金回収で清算されます。

経費

前払金が従業員の経費で清算されます。

注: 

この値を [経費] として設定できるのは、[新規] オプションを使用してこのセッションでデータを作成した場合だけです。

会社

請求書の入力に使用される会社

請求元取引先

請求元取引先のコード

残高 (請求通貨)

請求通貨で表される請求額の残高

割当金額(銀行通貨)

請求書に割り当てられる銀行通貨での金額

銀行参照

各請求書を参照するために銀行により使用される一意の番号。銀行参照番号には 20 桁以上の文字列を指定できます。また、数値チェックを実行してその妥当性チェックが可能になるように構成することができます。

銀行参照番号を (振込用紙を使用する場合は特に) 支払/回収取引に重要な要素であるとみなす国もあります。使用した銀行参照番号は、請求書伝票、(適用可能な場合は振込用紙)、および支払伝票に出力する必要があります。

伝票

購買請求書の取引タイプ

伝票

取引タイプに関連付けられた伝票番号。この番号は購買請求書の識別に使用されます。

ライン

購買請求書のライン番号

スケジュールライン番号

支払スケジュールのライン番号

出荷に対する回収を使用している場合、この番号は出荷を示します。

伝票日付

請求書が作成された日付

期日

請求書の期日

発注先請求書番号

発注先が請求書の識別に使用する番号

請求額

合計請求額

金額 (請求通貨)

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.amti

割当金額(自国通貨)

自国通貨で請求書に割り当てられる金額

割引額

請求書で適用された割引額

[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションの[許容範囲を越える割引をブロック] チェックボックスがオンの場合、[支払条件 (tcmcs0113s000)] セッションで定義された割引率を超える割引は、ユーザによる入力または受入が許可されません。

支払割引(自国通貨)

自国通貨での割引額

割引日

請求書で割引が適用された日付

延滞金利

延滞金利額

延滞金利(自国通貨)

自国通貨で表される延滞金利額

支払遅延日

この日付が経過した後で延滞金利が計算されます。

支払差額

請求額と支払額との差異。支払差額は、ユーザ定義範囲内にある場合、自動的に承認して償却できます。

支払差額の金額と割合がいずれも [現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションまたは [支払権限 (tfcmg1100m000)] セッションで定義された許容範囲内に収まる必要があります。

支払差額(自国通貨)

自国通貨で表される支払差額

キャッシュフロー理由

現預金取引の種類を表します。[キャッシュフロー]タイプの理由コードをリンクさせた取引は、キャッシュフロー計算書に含められ、キャッシュフロー理由別にソートされます。

取引参照

参照テキスト

ブロック済

請求書がブロックされている場合には、このフィールドに請求書の状況が表示されます。

源泉所得税

源泉所得税金額

源泉徴収社会献金

源泉徴収社会献金金額

社会献金 (会社経費)

社会献金 (経費) 金額