支払/回収予定 (tfcmg2505m000)

銀行リレーションコードを選択します。

支払/回収予定の取引タイプを選択します。

支払予定または回収予定伝票の番号を選択します。

この番号は支払伝票の結合支払を識別します。

構成済支払が複数の請求書/伝票で構成される場合には、この番号が構成済支払/回収予定にリンクされている請求書/伝票を識別します。

支払に使用される通貨

構成済の支払/回収予定にリンクされている請求書/伝票の支払/回収予定合計金額

取引先コード

支払用の支払先取引先コードと回収用の支払元取引先コードを入力する必要があります。

支払予定または回収予定の[支払予定状況]

小切手とは、急な通知に応じて、個人または会社に対して金銭を支払うための書面によるオーダです。

銀行から受け取った小切手のシリーズから小切手番号を選択します。

小切手の新範囲の追加 (tfcmg2210s000) セッションで、小切手のシリーズを定義することができます。