支払/回収予定 (tfcmg2504m000)

セッションの目的: 支払/回収予定をリストします。

レコードを選択すると、支払予定 (明細) (tfcmg2508s000) セッションで支払/回収予定の詳細を表示できます。

銀行

会社の取引銀行

予定伝票

支払伝票番号の取引タイプ部分

支払予定伝票

支払/回収予定伝票のシリーズ番号

年度

支払/回収予定が作成される会計年度

取引先

取引先コード

支払用の支払先取引先コードと回収用の支払元取引先コードを入力する必要があります。

取引額

この支払伝票で行われたすべての支払の合計金額

通貨

支払に使用される通貨

支払伝票状況

The status of a payment document (during the payment procedure).