日次現預金レポート (tfcmg2401m000)

セッションの目的: 日次現預金レポートを出力します。これは、指定された範囲の支払、回収および仕訳帳で構成されています。

銀行、元帳勘定、財務バッチ、伝票、および伝票日付の範囲を入力します。

注:

このセッションでは、100 を超える予定元帳勘定を出力できません。評価勘定には制限はありません。

100 を超える元帳勘定が発生した場合、エラーメッセージが表示されます。処理済元帳勘定が出力されると、出力が停止します。

予定取引タイプ

このチェックボックスがオンの場合、予定取引タイプも日次現預金レポートに含まれます。

未ファイナライズ取引

このチェックボックスがオンの場合、未ファイナライズ取引が日次現預金レポートに含まれます。

明細を出力

このチェックボックスがオンの場合、詳細な日次現預金レポートが出力されます。

現預金取引のタイプ

レポートの出力対象となる取引タイプ

注:

[明細を出力]チェックボックスがオンの場合、このフィールドの値は[すべて]取引にする必要があります。

自国通貨

自国通貨のコード

記述

自国通貨についての記述

金額 (通貨)

日次現預金レポートを出力する通貨

指定可能な値