確認後支払ファイルの作成 (tfcmg2215m000)

セッションの目的: 確認後支払ファイルを作成します。

確認後支払ファイルに含めるには、小切手が次の条件を満たしている必要があります。

  • [小切手マスタ (tfcmg2515m000)] セッションで、小切手のエクスポート済 チェックボックスがオフになっている。

  • 小切手を発行済または無効とみなすことができる。

    • 状況が [予定] または [支払済] の場合、小切手は発行済とみなされます。
    • 状況が [無効]、[使用不可]、または [拒否] の場合、小切手は無効とみなされます。
選択範囲
銀行

小切手に使用される銀行リレーション

支払/回収方法

支払方法コード

小切手番号

小切手の番号

日付

開始日と終了日を指定します。

設定
ファイル名

作成する確認後支払ファイルの名前

ファイルをローカルに保存

確認後支払ファイルを PC 上に作成するには、このチェックボックスをオンにします。

出力ファイルのパス

LN サーバ上のファイルの場所を指定します。

[ファイルをローカルに保存]チェックボックスをオンにした場合は、使用しているパーソナルコンピュータのファイルパスを指定する必要があります。

ファイルがすでに存在する場合、LN はそのファイルに上書きします。

MICASH 銀行番号

3 桁の銀行番号を入力します。