自動調整の選択 (tfcmg2123s000)

セッションの目的: 自動調整で選択された自国通貨建ての支払予定をメンテナンスします。

[続行] オプションを選択して、調整処理を開始します。

このセッションには、次のセッションからアクセスできます。

銀行/支払方法別転記データ (tfcmg0146s000) セッションで入力された転記データに基づいて取引がデフォルトで生成されます。

合計金額 (自国通貨)

自国通貨コード

銀行

支払予定の自動調整で使用される銀行リレーション

小切手番号/取引先支払番号

小切手とは、急な通知に応じて、個人または会社に対して金銭を支払うための書面によるオーダです。

デフォルト

支払方法として小切手が使用されない場合、このフィールドのデフォルト値はゼロです。

銀行から受け取った小切手シリーズから 1 つを選択します。小切手シリーズは小切手の新範囲の追加 (tfcmg2210s000) セッションで定義できます。

小切手マスタに小切手番号が存在する必要があります。小切手の状況は[不使用]とする必要があります。

支払予定伝票

支払伝票の取引タイプ。

伝票番号は、取引タイプと一意の伝票識別番号で構成されます。

支払バッチ

支払 (口座引落) バッチ。マニュアルで処理する支払予定 (回収) については、支払 (口座引落) バッチが表示されません。

支払予定伝票

支払予定の伝票番号

手形の満期日

予定伝票の計画決済日

取引先

取引先コード

取引額

この支払伝票で行われたすべての支払額

調整用に指定

このチェックボックスがオンの場合、自動調整される支払伝票が選択されます。

合計金額 (自国通貨)

自国通貨建ての合計金額