支払予定 (明細) (tfcmg2116s000)

会社の銀行口座。銀行リレーション定義には、銀行口座番号、勘定タイプ、国際銀行口座番号、銀行の通貨、他の通貨の使用可否、勘定科目がブロック口座かどうかなどの明細が含まれています。

支払予定伝票番号の取引タイプ部分

支払予定伝票の支払伝票番号

支払予定の明細が送付される会社

支払タイプと分類を選択します。

支払予定を受け取る請求元取引先を入力します。

取引先の名称

銀行参照番号を使用する場合は、これが請求書の銀行参照番号となります。

取引タイプを入力します。

伝票番号は、取引タイプと伝票識別コードの組合せ番号です。

取引タイプによって請求書を識別する伝票番号を入力します。

スタンディングオーダの場合には、スタンディングオーダ番号を入力します。

スタンディングオーダのスケジュールラインを参照する支払ラインの番号

取引のキャッシュフロー理由

前払金の分類

[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションの[前払金の分類の使用]チェックボックスがオンの場合、転記方法が[前払金]のときは、分類を選択する必要があります。

有形固定資産

例: 次の資産の供給とストック

• 土地
• 資産
• 機械
• 設備
• 前払金および建設仮勘定

無形資産

例:

• 利権
• ライセンス
• 営業権
• 前払金

在庫

例:

• 原材料
• 未製品
• 完成品
• 前払金

他の資産

例:

• 関連会社内の株式
• クレームおよびその他の資産
• 納入の請求
• 関連会社に対する請求

支払予定を受け取る支払先取引先

選択済の銀行リレーションにリンクされた銀行口座に借方記入または貸方記入できる金額

支払予定に使用される通貨

請求通貨で表された (一部) 金額

デフォルト

このフィールドの値は、デフォルトで次の支払タイプに表示されます。

• [請求書]
• [スタンディングオーダ]
• [販売請求書調整]

その他の支払タイプの場合、[銀行残高 (tfcmg2101s000)] セッションの[通貨]フィールドで指定された通貨で残余額が表示されます。

請求額の表示に使用する通貨

延滞金利日付前に請求書が清算される場合に請求額から控除される金額を入力します。

支払予定が請求書にリンクされている場合に控除される金額を入力します。

[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションの[許容範囲を越える割引をブロック]チェックボックスがオンの場合、[支払条件 (tcmcs0113s000)] セッションで定義された割引率を超える割引は、ユーザ入力が許可されません。

支払差額が表示されます。

支払差額の金額および割合が両方とも[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションで定義された許容範囲内に収まるか、または[支払権限 (tfcmg1100m000)] セッションで指定したユーザ固有値の範囲内に収まる必要があります。

ファクタリング手数料金額

金額の表示に使用される通貨

税金計算に使用する国別税金コードを入力します。

税金を計算する課税国のコードを入力します。

税金コードを入力します。国別税金コードの組合せにより、税率が決まります。

参照テキストを入力します。

自国通貨で表される金額

自国通貨で表される延滞金利 (金額)

自国通貨で表される割引額

自国通貨で表される支払差額

自国通貨で表されるファクタリング手数料

税額を入力します。税額を取引金額に加算する必要があります。

自国通貨で表される金額

残余額

残余額を借方/貸方金額として表示するインジケータ

財務取引を記録したり、レポートや分析用に取引金額を累計する目的で使用する登録。元帳勘定では、取引を収益、費用、資産、負債などに分類します。

ディメンションを入力します。

源泉所得税金額

源泉徴収社会献金金額

社会献金 (経費) 金額