回収予定状況 (tfcmg2113s000)

回収予定の銀行リレーション

回収予定伝票の伝票番号

伝票番号は、取引タイプと一意の識別番号で構成されます。

回収予定 (tfcmg2111s000) セッションで定義される回収予定の伝票番号。この伝票番号の回収状況は、[予定]です。

取引先コード

銀行/支払方法別転記データ (tfcmg0146s000) セッションで定義された伝票の現在の処理ステージ

合計支払額

支払予定または回収予定に使用される通貨

支払に使用される計画決済日

支払予定を含む支払伝票にリンクされている回収方法

支払/回収予定が作成された日付

この支払に使用する小切手番号を入力します。小切手のシリーズは、小切手の新範囲の追加 (tfcmg2210s000) セッションで定義できます。

指定可能な値

小切手番号は、小切手マスタに含まれている必要があります。小切手の状況は [支払済] でなければなりません。

小切手を銀行に送付 (tfcmg4130m000) セッションで銀行に手形を送付するためのファイルの作成時に使用される情報

手形の支払先取引先の銀行リレーションを入力します。

手形が送付される銀行リレーション

デフォルト

受銀行フィールドの銀行リレーション

この値を変更するには、取引先の代替銀行リレーションを入力します。

手形に使用される参照テキストを入力します。