仮受金/前受金を請求書に割当 (tfcmg2105s000)

セッションの目的: 前受金または仮受金の金額を販売請求書に割り当てます。

注: 

Infor LN では、理由コードが異なるラインを作成して、残余額 (請求残高と合計仮受金との差額) を [割当額の入力 (tfcmg2107s000)] セッションで新しい仮受金伝票に転記できます。

注: 

仮受金または前受金を回収スケジュールラインに割り当てると、次の処理が実行されます。

  • 未実現為替差がスケジュールラインレベルで計算/転記された場合または未実現為替差の計算が行われなかった場合は、そのスケジュールラインの未実現為替差が振り戻され、実現為替差が計算/転記されます。スケジュールラインの一部回収割当の場合は、金額が特定のスケジュールラインで均等に処理されます。
  • 未実現為替差が請求書レベルで計算/転記された場合は、未実現為替差が請求書レベルで振り戻され、実現為替差が請求書レベルで転記されます。

仮受金を前受金に振り替えたり、仮受金または前受金をその他の仮受金または前受金に割り当てたりすることもできます。たとえば、前受金を清算するには、マイナス金額で前受金を作成し、それを前受金に割り当てることができます。伝票には同じ通貨と為替レートを使用する必要があります。

前受金の金額を割り当てる請求書は複数選択できます。キャッシュフロー計算書の機能を使用する場合、選択した請求書すべてにキャッシュフロー理由を関連付けるか、または一切関連付けないかのいずれかにする必要があります。

[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションの [出荷に対する回収] チェックボックスがオンの場合、請求書が関連付けられている出荷の出荷明細が表示されます。月次請求書を適用する場合に、この情報が必要となります。

請求先取引先がファクタリング会社の場合には、すべてのファクタリング請求書が前受金に選択されます。

残余額

まだ割り当てることができる回収額

割り当てられる残高が LN に表示されます。

前受金/仮受金の通貨

割当

このチェックボックスがオンの場合、金額が割当について選択されています。

割当タイプ

仮払/前払金額の償却方法に関する表示

会社

販売請求書が作成された会社

請求先取引先

請求書を送付する取引先。通常、これは顧客の買掛金管理部署になります。この定義には、デフォルト通貨と為替レート、請求方法と請求の回数、顧客の与信限度額情報、支払の条件と方法、関連の回収先取引先が含まれます。

伝票

請求書伝票の取引タイプの部分

伝票

請求書伝票のシリーズと伝票番号

ライン

請求書伝票のライン番号

スケジュール番号

支払スケジュールのライン番号

出荷に対する回収を使用している場合、この番号は出荷を示します。

伝票日付

請求書の作成や、掛売条件、期日、割引の計算に使用される請求書の日付

期日

支払または領収をすべき期限の日付を指します。

請求額

請求書の合計額

通貨

請求額通貨

残高 (請求通貨)

支払う必要のある請求書の金額

金額

割り当てる金額

金額 (請求通貨)

請求通貨での金額

割当金額(自国通貨)

自国通貨で割り当てる金額

金額を登録およびレポートするための会社の基準通貨の 1 つです。

複数通貨システムでは、最大 3 つの自国通貨を定義できます。

  • 現地通貨
  • 2 つのレポート通貨
割引額

請求書の割引額

[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションの[許容範囲を越える割引をブロック] チェックボックスがオンの場合、[支払条件 (tcmcs0113s000)] セッションで定義された割引率を超える割引は、ユーザによる入力または受入が許可されません。

支払割引(自国通貨)

自国通貨で表される請求書の割引額

割引日

請求書の割引日

延滞金利 (請求通貨)

延滞金利の金額

延滞金利(自国通貨)

自国通貨で表される延滞金利の金額

延滞金利日付

延滞金利の日付

支払差額 (請求通貨)

請求額と支払額との差異。支払差額は、ユーザ定義範囲内にある場合、自動的に承認して償却できます。

支払差額の金額および割合が両方とも[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションで定義された許容範囲内に収まるか、または[支払権限 (tfcmg1100m000)] セッションで指定したユーザ固有値の範囲内に収まる必要があります。

支払差額(自国通貨)

自国通貨で表される支払差額

ファクタリング手数料金額

ファクタリング手数料金額

デフォルトのファクタリング手数料は、[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションの[一部支払の手数料]に入力された値によって決まります。この金額は変更できます。

ファクタリング手数料金額(自国通貨)

自国通貨でのファクタリング手数料

キャッシュフロー理由

取引のキャッシュフロー理由

取引参照

参照テキスト

問題

問題コード

不良

このチェックボックスがオンの場合、請求書は不良です。

出荷明細
出荷

請求書が関連付けられている出荷

ロジスティック会社

出荷が作成されたロジスティック会社

オーダ

請求書が関連付けられている販売オーダ

位置

請求書が関連付けられている販売オーダライン

連番

販売オーダラインが複数の入力から構成されている場合、請求書に関連付けられている入力の連番です。

オーダ発生元

請求書が作成された商品またはサービスのタイプ

品目明細
プロジェクト

プロジェクトの請求書の場合、請求書が関連付けられているプロジェクトがこのフィールドに表示されます。

品目

請求書が関連付けられている品目

納入数量

請求書が関連付けられている数量

単位

数量が表示される単位

顧客オーダ

顧客のオーダ番号

顧客オーダ位置

顧客のオーダのライン番号

顧客オーダ連番

顧客のオーダの連番