支払/回収の調整 (tfcmg2104s000)
セッションの目的: 一部回収/支払の状況を示します。
このセッションにアクセスするには、支払の調整 (tfcmg2103s000) セッションの支払伝票状況フィールドで [一部] を選択する必要があります。
- 銀行
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支払/回収を調整するには、支払元銀行リレーションを選択します。
- 支払伝票
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支払予定伝票の取引タイプ
- 支払予定伝票
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回収/支払予定の伝票番号
- 残余額
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残余額
残余額 = 合計支払額 - 該当する調整額
- 連番
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支払伝票での結合支払の識別番号
- 支払予定状況
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支払予定の[支払予定状況]
- 調整額
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銀行通貨で表される支払済/回収済金額
- 予定金額
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支払予定額
- 金額 (自国通貨)
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自国通貨での支払予定額