支払の調整 (tfcmg2103s000)
セッションの目的: 支払伝票の状況を表示します。
銀行は支払伝票を、完全に受入、一部受入、または拒否することが
できます。
伝票の状況にもとづいて支払伝票を調整できます。
このセッションには、支払/回収予定の調整 (tfcmg2102s000) セッションからアクセスできます。
LN の [調整] コマンドを使用すると、銀行/支払方法別転記データ (tfcmg0146s000) セッションで入力された取引データに従って、支払伝票の入力が自動的に作成されます。
複数の構成済支払で構成される予定伝票の場合には、部分オプションを利用できます。
小切手による支払には、このオプションは使用できません。
- 銀行
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支払元銀行リレーション
- 支払伝票
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支払予定伝票の取引タイプ
- 支払予定伝票
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支払/回収予定の調整 (tfcmg2102s000) セッションの支払予定の伝票番号
- 支払伝票状況
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支払伝票の状況
- 調整額
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支払予定の通貨
- 調整額
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支払予定での調整額の表示に使用される通貨
- 通貨
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支払伝票での支払/回収予定金額の表示に使用される通貨
- 予定金額
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支払伝票の通貨で表される予定金額
- 金額 (自国通貨)
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自国通貨での調整額
- 送金方法
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支払ファイルを銀行に送金する場合に使用する方法
銀行が請求できる手数料は、送金方法に応じて異なります。
- 雑費
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雑費額